資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益約定日基準で計上しております。

e border="0">1 運用資産の評価基準
及び評価方法親投資信託受益証券

2024/12/12 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2024年9月末日現在、278本であり、その純資産総額の合計は1,119,298百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	129本	583,319百万円
単位型株式投資信託	98本	372,943百万円
単位型公社債投資信託	51本	163,035百万円
合計	278本	1,119,298百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託129本583,319百万円単位型株式投資信託98本372,943百万円単位型公社債投資信託51本163,035百万円合計278本1,119,298百万円

2024/12/12 9:00

#3 収益率の推移（連結）

(参考)225インデックス マザーファンドの状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	2,306	93.75
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	154	6.25
合計(純資産総額)	-	2,460	100.00

e border="0" width="616">(2024年9月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)株式日本2,30693.75現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本1546.25合計(純資産総額)-2,460100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/12/12 9:00

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,218	99.99
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	0.01
合計(純資産総額)	-	1,218	100.00

e border="0" width="616">(2024年9月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,21899.99現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本00.01合計(純資産総額)-1,218100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/12/12 9:00

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
14.役員賞与引当金繰入			6,500		9,000
15.固定資産減価償却費			29,715		34,022
16.諸経費			47,236		48,013

e border="0" width="616">  
 前事業年度

2024/12/12 9:00

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(純額)        当期変動額合計-----△2,251,896△2,251,896△2,251,896当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,790815,9834,128,7735,506,441 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△ 45,578	△ 45,578	7,712,759
当期変動額
剰余金の配当			△2,000,460
当期純利益又は当期純損失(△)			△251,436
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	47,604	47,604	47,604
当期変動額合計	47,604	47,604	△2,204,292
当期末残高	2,025	2,025	5,508,466

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券

2024/12/12 9:00

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2024/12/12 9:00

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2024/12/12 9:00

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度(2023年3月31日現在)		当事業年度(2024年3月31日現在)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.現金・預金			5,087,551		5,243,788
流動資産計			6,309,954		6,515,585
Ⅱ固定資産
1.有形固定資産			65,997		80,377
(1)建物	※1	61,571		58,177
(3)その他	※1	89		67
2.無形固定資産			66,210		59,615
(1)電話加入権		2,862		2,862
(3)ソフトウェア仮勘定		3,518		4,837
3.投資その他の資産			471,050		377,814
(1)投資有価証券		161,600		73,082
(2)長期差入保証金		90,675		94,383
(3)繰延税金資産		205,341		201,452
(4)長期前払費用		13,432		8,896

e border="0" width="616">  前事業年度
(2023年3月31日現在)当事業年度

2024/12/12 9:00