剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第23期中間計算期間(自 2023年3月16日至 2023年9月15日)	第24期中間計算期間(自 2024年3月16日至 2024年9月15日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		16,439,437	2,039,967
期首剰余金又は期首欠損金(△)		588,308,438	934,176,116
剰余金増加額又は欠損金減少額		62,745,166	112,567,553
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,745,166	112,567,553
剰余金減少額又は欠損金増加額		75,545,735	84,209,003
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,545,735	84,209,003
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		764,131,089	902,376,388

2024/12/12 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	459,854,224	466,915,943
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,004,640,807	1,917,904,103

e border="0">    (単位 : 円)  対象年月日(2024年3月15日現在)(2024年9月15日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    金銭信託638,699578,068  コール・ローン134,787,793145,536,066  株式2,324,728,5002,238,031,300  派生商品評価勘定-1,632,340  未収配当金5,076,0002,051,900  未収利息-812  差入委託証拠金3,540,000-  流動資産合計2,468,770,9922,387,830,486 資産合計2,468,770,9922,387,830,486負債の部   流動負債    派生商品評価勘定4,275,8404,940  前受金-2,975,500  未払解約金-30,000  未払利息121-  流動負債合計4,275,9613,010,440 負債合計4,275,9613,010,440純資産の部   元本等    元本459,854,224466,915,943  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)2,004,640,8071,917,904,103  元本等合計2,464,495,0312,384,820,046 純資産合計2,464,495,0312,384,820,046負債純資産合計2,468,770,9922,387,830,486 
 

2024/12/12 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	3,067,880	6,380,670	7,758,338
当期変動額
剰余金の配当						△2,000,460	△2,000,460	△2,000,460
当期純利益又は当期純損失(△)						△251,436	△251,436	△251,436

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資本
合計資本

2024/12/12 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1)配当金の総額              2,000,460千円
2)配当の原資                   利益剰余金
3)1株当たり配当額              1,848.00円

2024/12/12 9:00

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

		前事業年度(2023年3月31日現在)		当事業年度(2024年3月31日現在)
1.資本金			1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金			277,667		277,667
(1)資本準備金		277,667		277,667
3.利益剰余金			4,128,773		4,160,606
(1)利益準備金		175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金		815,983		847,816
株主資本計			5,506,441		5,538,274

e border="0" width="616">  前事業年度
(2023年3月31日現在)当事業年度

2024/12/12 9:00