有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第5期 計算期間(平成17年3月16日 ～ 平成18年3月15日)	83,992,214	27,655,308
第6期 計算期間(平成18年3月16日 ～ 平成19年3月15日)	63,970,529	31,942,609
第7期 計算期間(平成19年3月16日 ～ 平成20年3月17日)	53,512,551	29,445,507
第8期 計算期間(平成20年3月18日 ～ 平成21年3月16日)	87,186,825	24,939,409
第9期 計算期間(平成21年3月17日 ～ 平成22年3月15日)	79,538,642	72,467,046
第10期 計算期間(平成22年3月16日 ～ 平成23年3月15日)	92,506,253	53,456,793
第11期 計算期間(平成23年3月16日 ～ 平成24年3月15日)	109,419,361	89,411,814
第12期 計算期間(平成24年3月16日 ～ 平成25年3月15日)	97,666,333	76,972,390
第13期 計算期間(平成25年3月16日 ～ 平成26年3月17日)	136,437,825	152,667,120
第14期 計算期間(平成26年3月18日 ～ 平成27年3月16日)	121,342,957	135,046,707

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

(参考)225インデックス マザーファンドの状況
(1)投資状況

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況		(平成27年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	38,162	94.48
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	2,231	5.52
合計(純資産総額)	-	40,393	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
その他の資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,228,360,000	5.52

(注)株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄(30銘柄)					(平成27年3月31日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	78,000	46,265.00 3,608,670,000	46,495.00 3,626,610,000	8.98
2	日本	株式	電気機器	ファナック	78,000	26,705.00 2,082,990,000	26,250.00 2,047,500,000	5.07
3	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンク	234,000	7,000.00 1,638,000,000	6,980.00 1,633,320,000	4.04
4	日本	株式	情報・通信業	KDDI	468,000	2,740.00 1,282,320,000	2,720.50 1,273,194,000	3.15
5	日本	株式	電気機器	京セラ	156,000	6,268.00 977,808,000	6,592.00 1,028,352,000	2.55
6	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	390,000	1,965.00 766,350,000	1,967.50 767,325,000	1.90
7	日本	株式	電気機器	TDK	78,000	8,560.00 667,680,000	8,540.00 666,120,000	1.65
8	日本	株式	医薬品	エーザイ	78,000	6,916.00 539,448,000	8,535.00 665,730,000	1.65
9	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	78,000	8,280.00 645,840,000	8,383.00 653,874,000	1.62
10	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	78,000	8,942.00 697,476,000	8,382.00 653,796,000	1.62
11	日本	株式	機械	ダイキン工業	78,000	8,001.00 624,078,000	8,046.00 627,588,000	1.55
12	日本	株式	化学	日東電工	78,000	7,693.00 600,054,000	8,030.00 626,340,000	1.55
13	日本	株式	サービス業	セコム	78,000	7,647.00 596,466,000	8,025.00 625,950,000	1.55
14	日本	株式	化学	信越化学工業	78,000	8,068.00 629,304,000	7,850.00 612,300,000	1.52
15	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	156,000	4,133.00 644,748,000	3,903.00 608,868,000	1.51
16	日本	株式	電気機器	キヤノン	117,000	3,985.00 466,245,000	4,248.00 497,016,000	1.23
17	日本	株式	精密機器	テルモ	156,000	3,270.00 510,120,000	3,170.00 494,520,000	1.22
18	日本	株式	化学	花王	78,000	5,793.00 451,854,000	6,000.00 468,000,000	1.16
19	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	78,000	6,305.00 491,790,000	5,999.00 467,922,000	1.16
20	日本	株式	輸送用機器	デンソー	78,000	5,680.00 443,040,000	5,483.00 427,674,000	1.06
21	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・データ	78,000	5,150.00 401,700,000	5,230.00 407,940,000	1.01
22	日本	株式	サービス業	電通	78,000	5,580.00 435,240,000	5,150.00 401,700,000	0.99
23	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	78,000	4,940.00 385,320,000	5,053.00 394,134,000	0.98
24	日本	株式	ゴム製品	ブリヂストン	78,000	4,830.00 376,740,000	4,816.00 375,648,000	0.93
25	日本	株式	精密機器	オリンパス	78,000	4,425.00 345,150,000	4,465.00 348,270,000	0.86
26	日本	株式	不動産業	住友不動産	78,000	4,295.50 335,049,000	4,324.50 337,311,000	0.84
27	日本	株式	化学	富士フイルムホールディングス	78,000	4,084.50 318,591,000	4,276.50 333,567,000	0.83
28	日本	株式	医薬品	塩野義製薬	78,000	3,885.00 303,030,000	4,005.00 312,390,000	0.77
29	日本	株式	輸送用機器	富士重工業	78,000	4,113.00 320,814,000	3,991.00 311,298,000	0.77
30	日本	株式	情報・通信業	トレンドマイクロ	78,000	4,230.00 329,940,000	3,960.00 308,880,000	0.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率		(平成27年3月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	17.94
株式	小売業	11.40
株式	情報・通信業	9.70
株式	化学	7.49
株式	医薬品	7.16
株式	輸送用機器	6.65
株式	機械	4.65
株式	食料品	4.50
株式	サービス業	2.64
株式	精密機器	2.58
株式	不動産業	2.45
株式	陸運業	2.35
株式	建設業	2.29
株式	卸売業	2.03
株式	ガラス・土石製品	1.48
株式	非鉄金属	1.26
株式	ゴム製品	1.17
株式	銀行業	1.17
株式	保険業	0.99
株式	その他製品	0.81
株式	繊維製品	0.54
株式	証券、商品先物取引業	0.53
株式	その他金融業	0.42
株式	金属製品	0.38
株式	倉庫・運輸関連業	0.36
株式	電気・ガス業	0.30
株式	石油・石炭製品	0.30
株式	鉄鋼	0.24
株式	パルプ・紙	0.23
株式	海運業	0.21
株式	水産・農林業	0.10
株式	鉱業	0.10
株式	空運業	0.06
合計		94.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの			(平成27年3月31日現在)
区  分	種  類	簿  価(円)	時  価(円)	投資比率(%)
市場取引	株価指数先物取引
	買  建
	日経平均株価指数先物	2,257,690,720	2,228,360,000	5.52

(注)1 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。