有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/16-2025/03/17)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第15期 計算期間(2015年3月17日 ～ 2016年3月15日)	171,025,221	114,312,866
第16期 計算期間(2016年3月16日 ～ 2017年3月15日)	78,558,946	103,448,692
第17期 計算期間(2017年3月16日 ～ 2018年3月15日)	88,889,706	98,021,101
第18期 計算期間(2018年3月16日 ～ 2019年3月15日)	107,176,200	98,018,000
第19期 計算期間(2019年3月16日 ～ 2020年3月16日)	102,127,611	114,378,773
第20期 計算期間(2020年3月17日 ～ 2021年3月15日)	88,075,964	134,252,432
第21期 計算期間(2021年3月16日 ～ 2022年3月15日)	49,145,473	68,737,516
第22期 計算期間(2022年3月16日 ～ 2023年3月15日)	43,375,071	44,879,556
第23期 計算期間(2023年3月16日 ～ 2024年3月15日)	55,767,167	66,133,094
第24期 計算期間(2024年3月16日 ～ 2025年3月17日)	56,235,878	57,938,320

(注) 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
 
(参考)225インデックス マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	1,071	49.29
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1,101	50.71
合計(純資産総額)	-	2,172	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
その他の資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,098,328,000	50.56

(注)株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2025年3月31日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	2,400	45,420.00 109,008,000	44,060.00 105,744,000	4.87
2	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	3,000	21,955.00 65,865,000	20,110.00 60,330,000	2.78
3	日本	株式	電気機器	アドバンテスト	8,000	8,470.00 67,760,000	6,472.00 51,776,000	2.38
4	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	6,000	7,979.00 47,874,000	7,479.00 44,874,000	2.07
5	日本	株式	情報・通信業	KDDI	12,000	2,401.50 28,818,000	2,359.50 28,314,000	1.30
6	日本	株式	電気機器	TDK	15,000	1,612.50 24,187,500	1,546.00 23,190,000	1.07
7	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	3,000	8,031.00 24,093,000	7,657.00 22,971,000	1.06
8	日本	株式	精密機器	テルモ	8,000	2,766.50 22,132,000	2,797.00 22,376,000	1.03
9	日本	株式	化学	信越化学工業	5,000	4,438.00 22,190,000	4,236.00 21,180,000	0.97
10	日本	株式	医薬品	中外製薬	3,000	6,862.00 20,586,000	6,799.00 20,397,000	0.94
11	日本	株式	電気機器	ファナック	5,000	4,337.00 21,685,000	4,060.00 20,300,000	0.93
12	日本	株式	電気機器	ソニーグループ	5,000	3,589.00 17,945,000	3,765.00 18,825,000	0.87
13	日本	株式	情報・通信業	コナミグループ	1,000	17,420.00 17,420,000	17,580.00 17,580,000	0.81
14	日本	株式	機械	ダイキン工業	1,000	16,715.00 16,715,000	16,140.00 16,140,000	0.74
15	日本	株式	その他製品	バンダイナムコホールディングス	3,000	5,011.00 15,033,000	5,004.00 15,012,000	0.69
16	日本	株式	化学	日東電工	5,000	2,919.50 14,597,500	2,735.00 13,675,000	0.63
17	日本	株式	情報・通信業	NTTデータグループ	5,000	2,755.50 13,777,500	2,681.50 13,407,500	0.62
18	日本	株式	電気機器	京セラ	8,000	1,715.00 13,720,000	1,675.50 13,404,000	0.62
19	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	5,000	2,760.50 13,802,500	2,616.00 13,080,000	0.60
20	日本	株式	医薬品	第一三共	3,000	3,528.00 10,584,000	3,511.00 10,533,000	0.48
21	日本	株式	サービス業	セコム	2,000	5,209.00 10,418,000	5,087.00 10,174,000	0.47
22	日本	株式	その他製品	任天堂	1,000	10,285.00 10,285,000	10,110.00 10,110,000	0.47
23	日本	株式	情報・通信業	トレンドマイクロ	1,000	10,045.00 10,045,000	10,015.00 10,015,000	0.46
24	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	1,500	5,709.00 8,563,500	5,736.00 8,604,000	0.40
25	日本	株式	化学	富士フイルムホールディングス	3,000	3,006.00 9,018,000	2,844.50 8,533,500	0.39
26	日本	株式	精密機器	HOYA	500	17,440.00 8,720,000	16,780.00 8,390,000	0.39
27	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	6,000	1,476.00 8,856,000	1,342.50 8,055,000	0.37
28	日本	株式	卸売業	三菱商事	3,000	2,646.00 7,938,000	2,626.50 7,879,500	0.36
29	日本	株式	精密機器	オリンパス	4,000	1,990.50 7,962,000	1,947.50 7,790,000	0.36
30	日本	株式	医薬品	大塚ホールディングス	1,000	7,712.00 7,712,000	7,753.00 7,753,000	0.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2025年3月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	12.11
株式	小売業	6.39
株式	情報・通信業	5.98
株式	医薬品	2.95
株式	化学	2.94
株式	サービス業	2.35
株式	機械	2.30
株式	輸送用機器	2.07
株式	精密機器	1.88
株式	卸売業	1.56
株式	食料品	1.56
株式	その他製品	1.51
株式	建設業	0.88
株式	保険業	0.70
株式	不動産業	0.66
株式	非鉄金属	0.53
株式	陸運業	0.49
株式	その他金融業	0.44
株式	銀行業	0.43
株式	ゴム製品	0.36
株式	ガラス・土石製品	0.33
株式	海運業	0.22
株式	石油・石炭製品	0.13
株式	空運業	0.13
株式	電気・ガス業	0.09
株式	証券、商品先物取引業	0.09
株式	繊維製品	0.06
株式	水産・農林業	0.04
株式	鉱業	0.04
株式	鉄鋼	0.03
株式	パルプ・紙	0.03
株式	金属製品	0.00
合計		49.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

(2025年3月31日現在)
区  分	種  類	簿  価(円)	時  価(円)	投資比率 (%)
市場取引
	株価指数先物取引
	買  建
	日経平均株価指数先物	1,145,378,580	1,098,328,000	50.56

(注)1 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。