有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第12期 計算期間(2012年3月16日 ～ 2013年3月15日)	97,666,333	76,972,390
第13期 計算期間(2013年3月16日 ～ 2014年3月17日)	136,437,825	152,667,120
第14期 計算期間(2014年3月18日 ～ 2015年3月16日)	121,342,957	135,046,707
第15期 計算期間(2015年3月17日 ～ 2016年3月15日)	171,025,221	114,312,866
第16期 計算期間(2016年3月16日 ～ 2017年3月15日)	78,558,946	103,448,692
第17期 計算期間(2017年3月16日 ～ 2018年3月15日)	88,889,706	98,021,101
第18期 計算期間(2018年3月16日 ～ 2019年3月15日)	107,176,200	98,018,000
第19期 計算期間(2019年3月16日 ～ 2020年3月16日)	102,127,611	114,378,773
第20期 計算期間(2020年3月17日 ～ 2021年3月15日)	88,075,964	134,252,432
第21期 計算期間(2021年3月16日 ～ 2022年3月15日)	49,145,473	68,737,516

(注) 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
(参考)225インデックス マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	1,579	74.90
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	529	25.10
合計(純資産総額)	-	2,108	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
その他の資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	500,940,000	23.77

(注)株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2022年3月31日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	2,000	53,460.00 106,920,000	63,250.00 126,500,000	6.00
2	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	2,000	55,300.00 110,600,000	62,990.00 125,980,000	5.98
3	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	12,000	4,265.00 51,180,000	5,559.00 66,708,000	3.16
4	日本	株式	情報・通信業	KDDI	12,000	4,004.00 48,048,000	4,005.00 48,060,000	2.28
5	日本	株式	機械	ダイキン工業	2,000	20,655.00 41,310,000	22,410.00 44,820,000	2.13
6	日本	株式	電気機器	ファナック	2,000	19,410.00 38,820,000	21,645.00 43,290,000	2.05
7	日本	株式	電気機器	アドバンテスト	4,000	8,340.00 33,360,000	9,670.00 38,680,000	1.84
8	日本	株式	化学	信越化学工業	2,000	17,590.00 35,180,000	18,790.00 37,580,000	1.78
9	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	6,000	4,734.00 28,404,000	5,414.00 32,484,000	1.54
10	日本	株式	精密機器	テルモ	8,000	3,515.00 28,120,000	3,724.00 29,792,000	1.41
11	日本	株式	電気機器	京セラ	4,000	6,363.00 25,452,000	6,882.00 27,528,000	1.31
12	日本	株式	電気機器	TDK	6,000	3,735.00 22,410,000	4,460.00 26,760,000	1.27
13	日本	株式	電気機器	ソニーグループ	2,000	11,505.00 23,010,000	12,730.00 25,460,000	1.21
14	日本	株式	医薬品	中外製薬	6,000	3,700.00 22,200,000	4,097.00 24,582,000	1.17
15	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000	2,191.00 21,910,000	2,418.00 24,180,000	1.15
16	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	10,000	1,955.00 19,550,000	2,222.50 22,225,000	1.05
17	日本	株式	サービス業	エムスリー	4,800	3,997.00 19,185,600	4,469.00 21,451,200	1.02
18	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	10,000	1,851.00 18,510,000	1,911.00 19,110,000	0.91
19	日本	株式	精密機器	オリンパス	8,000	2,056.50 16,452,000	2,339.00 18,712,000	0.89
20	日本	株式	その他製品	バンダイナムコホールディングス	2,000	8,934.00 17,868,000	9,292.00 18,584,000	0.88
21	日本	株式	サービス業	セコム	2,000	8,339.00 16,678,000	8,868.00 17,736,000	0.84
22	日本	株式	化学	日東電工	2,000	7,940.00 15,880,000	8,820.00 17,640,000	0.84
23	日本	株式	電気機器	オムロン	2,000	7,468.00 14,936,000	8,214.00 16,428,000	0.78
24	日本	株式	食料品	キッコーマン	2,000	8,200.00 16,400,000	8,130.00 16,260,000	0.77
25	日本	株式	医薬品	第一三共	6,000	2,396.50 14,379,000	2,680.00 16,080,000	0.76
26	日本	株式	輸送用機器	デンソー	2,000	7,053.00 14,106,000	7,860.00 15,720,000	0.75
27	日本	株式	情報・通信業	コナミホールディングス	2,000	7,070.00 14,140,000	7,750.00 15,500,000	0.74
28	日本	株式	医薬品	塩野義製薬	2,000	7,068.00 14,136,000	7,530.00 15,060,000	0.71
29	日本	株式	化学	富士フイルムホールディングス	2,000	6,860.00 13,720,000	7,502.00 15,004,000	0.71
30	日本	株式	化学	日産化学	2,000	6,680.00 13,360,000	7,230.00 14,460,000	0.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比

(2022年3月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	19.32
株式	情報・通信業	8.90
株式	小売業	7.18
株式	化学	5.69
株式	医薬品	5.21
株式	サービス業	4.22
株式	機械	3.65
株式	輸送用機器	3.55
株式	食料品	2.64
株式	精密機器	2.48
株式	その他製品	2.21
株式	卸売業	1.98
株式	建設業	1.24
株式	陸運業	1.05
株式	不動産業	0.89
株式	ガラス・土石製品	0.74
株式	非鉄金属	0.71
株式	保険業	0.61
株式	ゴム製品	0.53
株式	銀行業	0.45
株式	その他金融業	0.34
株式	海運業	0.28
株式	証券、商品先物取引業	0.19
株式	石油・石炭製品	0.17
株式	倉庫・運輸関連業	0.14
株式	電気・ガス業	0.11
株式	繊維製品	0.10
株式	鉄鋼	0.08
株式	水産・農林業	0.07
株式	パルプ・紙	0.07
株式	鉱業	0.05
株式	空運業	0.02
株式	金属製品	0.02
合計		74.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

(2022年3月31日現在)
区  分	種  類	簿  価(円)	時  価(円)	投資比率(%)
市場取引	株価指数先物取引
	買  建
	日経平均株価指数先物	452,340,000	500,940,000	23.77

(注)1 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。