有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第9期 計算期間(2009年3月17日 ～ 2010年3月15日)	79,538,642	72,467,046
第10期 計算期間(2010年3月16日 ～ 2011年3月15日)	92,506,253	53,456,793
第11期 計算期間(2011年3月16日 ～ 2012年3月15日)	109,419,361	89,411,814
第12期 計算期間(2012年3月16日 ～ 2013年3月15日)	97,666,333	76,972,390
第13期 計算期間(2013年3月16日 ～ 2014年3月17日)	136,437,825	152,667,120
第14期 計算期間(2014年3月18日 ～ 2015年3月16日)	121,342,957	135,046,707
第15期 計算期間(2015年3月17日 ～ 2016年3月15日)	171,025,221	114,312,866
第16期 計算期間(2016年3月16日 ～ 2017年3月15日)	78,558,946	103,448,692
第17期 計算期間(2017年3月16日 ～ 2018年3月15日)	88,889,706	98,021,101
第18期 計算期間(2018年3月16日 ～ 2019年3月15日)	107,176,200	98,018,000

(注) 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

(参考)225インデックス マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年3月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	5,776	91.69
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	523	8.31
合計(純資産総額)	-	6,299	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
その他の資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	509,040,000	8.08

(注)株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2019年3月29日現在)
	国名	種類	業 種	銘 柄 名	数 量(株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	10,000	53,490.00 534,900,000	52,030.00 520,300,000	8.26
2	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	30,000	10,840.00 325,200,000	10,745.00 322,350,000	5.12
3	日本	株式	電気機器	ファナック	10,000	18,895.00 188,950,000	18,880.00 188,800,000	3.00
4	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	10,000	15,220.00 152,200,000	16,000.00 160,000,000	2.54
5	日本	株式	情報・通信業	KDDI	60,000	2,558.50 153,510,000	2,385.00 143,100,000	2.27
6	日本	株式	精密機器	テルモ	40,000	3,502.50 140,100,000	3,380.00 135,200,000	2.15
7	日本	株式	電気機器	京セラ	20,000	6,319.00 126,380,000	6,500.00 130,000,000	2.06
8	日本	株式	機械	ダイキン工業	10,000	12,325.00 123,250,000	12,970.00 129,700,000	2.06
9	日本	株式	小売業	ユニー・ファミリーマートホールディングス	40,000	3,190.00 127,600,000	2,821.00 112,840,000	1.79
10	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	30,000	3,118.00 93,540,000	3,161.00 94,830,000	1.51
11	日本	株式	サービス業	セコム	10,000	9,610.00 96,100,000	9,482.00 94,820,000	1.51
12	日本	株式	化学	信越化学工業	10,000	8,953.00 89,530,000	9,280.00 92,800,000	1.47
13	日本	株式	化学	花王	10,000	8,664.00 86,640,000	8,718.00 87,180,000	1.38
14	日本	株式	電気機器	TDK	10,000	8,660.00 86,600,000	8,670.00 86,700,000	1.38
15	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	50,000	1,738.00 86,900,000	1,658.50 82,925,000	1.32
16	日本	株式	化学	資生堂	10,000	7,754.00 77,540,000	7,987.00 79,870,000	1.27
17	日本	株式	医薬品	中外製薬	10,000	7,670.00 76,700,000	7,610.00 76,100,000	1.21
18	日本	株式	医薬品	塩野義製薬	10,000	6,817.00 68,170,000	6,852.00 68,520,000	1.09
19	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	10,000	6,615.00 66,150,000	6,487.00 64,870,000	1.03
20	日本	株式	医薬品	エーザイ	10,000	9,130.00 91,300,000	6,213.00 62,130,000	0.99
21	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・データ	50,000	1,251.00 62,550,000	1,221.00 61,050,000	0.97
22	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	20,000	3,057.00 61,140,000	2,995.00 59,900,000	0.95
23	日本	株式	化学	日東電工	10,000	5,852.00 58,520,000	5,815.00 58,150,000	0.92
24	日本	株式	その他製品	ヤマハ	10,000	5,490.00 54,900,000	5,530.00 55,300,000	0.88
25	日本	株式	食料品	キッコーマン	10,000	5,480.00 54,800,000	5,430.00 54,300,000	0.86
26	日本	株式	情報・通信業	トレンドマイクロ	10,000	5,340.00 53,400,000	5,390.00 53,900,000	0.86
27	日本	株式	電気機器	オムロン	10,000	5,140.00 51,400,000	5,180.00 51,800,000	0.82
28	日本	株式	電気機器	アドバンテスト	20,000	2,389.00 47,780,000	2,573.00 51,460,000	0.82
29	日本	株式	医薬品	第一三共	10,000	4,428.00 44,280,000	5,100.00 51,000,000	0.81
30	日本	株式	化学	日産化学	10,000	5,210.00 52,100,000	5,070.00 50,700,000	0.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2019年3月29日現在)
種類	業 種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	16.30
株式	小売業	11.84
株式	情報・通信業	10.26
株式	化学	7.96
株式	医薬品	7.63
株式	輸送用機器	4.70
株式	サービス業	4.43
株式	機械	4.39
株式	食料品	4.29
株式	精密機器	3.26
株式	陸運業	2.28
株式	建設業	2.27
株式	卸売業	2.02
株式	不動産業	1.70
株式	ガラス・土石製品	1.25
株式	その他製品	1.22
株式	非鉄金属	0.90
株式	保険業	0.88
株式	ゴム製品	0.84
株式	銀行業	0.69
株式	金属製品	0.38
株式	石油・石炭製品	0.32
株式	証券、商品先物取引業	0.31
株式	倉庫・運輸関連業	0.25
株式	その他金融業	0.23
株式	電気・ガス業	0.23
株式	繊維製品	0.20
株式	水産・農林業	0.20
株式	パルプ・紙	0.15
株式	鉄鋼	0.12
株式	海運業	0.08
株式	鉱業	0.07
株式	空運業	0.06
合計		91.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

(2019年3月29日現在)
区 分	種 類	簿 価(円)	時 価(円)	投資比率(%)
市場取引	株価指数先物取引
	買 建
	日経平均株価指数先物	509,742,160	509,040,000	8.08

(注)1 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)運用実績
(2019年3月29日現在)