有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第11期 計算期間(2011年3月16日 ～ 2012年3月15日)	109,419,361	89,411,814
第12期 計算期間(2012年3月16日 ～ 2013年3月15日)	97,666,333	76,972,390
第13期 計算期間(2013年3月16日 ～ 2014年3月17日)	136,437,825	152,667,120
第14期 計算期間(2014年3月18日 ～ 2015年3月16日)	121,342,957	135,046,707
第15期 計算期間(2015年3月17日 ～ 2016年3月15日)	171,025,221	114,312,866
第16期 計算期間(2016年3月16日 ～ 2017年3月15日)	78,558,946	103,448,692
第17期 計算期間(2017年3月16日 ～ 2018年3月15日)	88,889,706	98,021,101
第18期 計算期間(2018年3月16日 ～ 2019年3月15日)	107,176,200	98,018,000
第19期 計算期間(2019年3月16日 ～ 2020年3月16日)	102,127,611	114,378,773
第20期 計算期間(2020年3月17日 ～ 2021年3月15日)	88,075,964	134,252,432

(注) 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)225インデックス マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	2,431	90.53
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	254	9.47
合計(純資産総額)	-	2,685	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
その他の資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	204,260,000	7.61

(注)株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2021年3月31日現在)
	国名	種類	業 種	銘 柄 名	数 量(株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	3,000	95,390.00 286,170,000	88,130.00 264,390,000	9.85
2	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	18,000	10,370.00 186,660,000	9,330.00 167,940,000	6.25
3	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	3,000	41,560.00 124,680,000	46,790.00 140,370,000	5.23
4	日本	株式	電気機器	ファナック	3,000	27,120.00 81,360,000	26,185.00 78,555,000	2.93
5	日本	株式	機械	ダイキン工業	3,000	22,500.00 67,500,000	22,320.00 66,960,000	2.49
6	日本	株式	情報・通信業	KDDI	18,000	3,510.00 63,180,000	3,395.00 61,110,000	2.28
7	日本	株式	電気機器	アドバンテスト	6,000	8,600.00 51,600,000	9,680.00 58,080,000	2.16
8	日本	株式	化学	信越化学工業	3,000	18,185.00 54,555,000	18,610.00 55,830,000	2.08
9	日本	株式	サービス業	エムスリー	7,200	7,652.00 55,094,400	7,571.00 54,511,200	2.03
10	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	9,000	5,139.00 46,251,000	5,401.00 48,609,000	1.81
11	日本	株式	精密機器	テルモ	12,000	4,175.00 50,100,000	3,999.00 47,988,000	1.79
12	日本	株式	電気機器	TDK	3,000	15,240.00 45,720,000	15,330.00 45,990,000	1.71
13	日本	株式	電気機器	京セラ	6,000	7,556.00 45,336,000	7,025.00 42,150,000	1.57
14	日本	株式	医薬品	中外製薬	9,000	4,553.00 40,977,000	4,489.00 40,401,000	1.50
15	日本	株式	電気機器	ソニー	3,000	11,400.00 34,200,000	11,595.00 34,785,000	1.30
16	日本	株式	医薬品	第一三共	9,000	3,212.00 28,908,000	3,225.00 29,025,000	1.08
17	日本	株式	化学	日東電工	3,000	9,490.00 28,470,000	9,460.00 28,380,000	1.06
18	日本	株式	サービス業	セコム	3,000	9,726.00 29,178,000	9,313.00 27,939,000	1.04
19	日本	株式	精密機器	オリンパス	12,000	2,409.00 28,908,000	2,291.00 27,492,000	1.02
20	日本	株式	電気機器	オムロン	3,000	8,760.00 26,280,000	8,640.00 25,920,000	0.97
21	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	3,000	8,340.00 25,020,000	8,616.00 25,848,000	0.96
22	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・データ	15,000	1,767.00 26,505,000	1,713.00 25,695,000	0.96
23	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	15,000	1,827.00 27,405,000	1,702.00 25,530,000	0.95
24	日本	株式	その他製品	バンダイナムコホールディングス	3,000	8,044.00 24,132,000	7,893.00 23,679,000	0.88
25	日本	株式	化学	資生堂	3,000	8,086.00 24,258,000	7,422.00 22,266,000	0.83
26	日本	株式	医薬品	エーザイ	3,000	7,529.00 22,587,000	7,419.00 22,257,000	0.83
27	日本	株式	輸送用機器	デンソー	3,000	7,362.00 22,086,000	7,347.00 22,041,000	0.82
28	日本	株式	化学	花王	3,000	7,186.00 21,558,000	7,313.00 21,939,000	0.82
29	日本	株式	情報・通信業	ネクソン	6,000	3,575.00 21,450,000	3,590.00 21,540,000	0.80
30	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	6,000	3,320.00 19,920,000	3,319.00 19,914,000	0.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比

(2021年3月31日現在)
種類	業 種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	20.43
株式	情報・通信業	12.01
株式	小売業	11.16
株式	化学	7.02
株式	医薬品	6.58
株式	サービス業	5.79
株式	機械	4.44
株式	輸送用機器	3.94
株式	食料品	2.99
株式	精密機器	2.97
株式	卸売業	1.81
株式	その他製品	1.79
株式	建設業	1.59
株式	陸運業	1.46
株式	不動産業	1.10
株式	ガラス・土石製品	1.07
株式	非鉄金属	0.77
株式	ゴム製品	0.61
株式	保険業	0.57
株式	銀行業	0.50
株式	その他金融業	0.44
株式	証券、商品先物取引業	0.23
株式	倉庫・運輸関連業	0.19
株式	石油・石炭製品	0.18
株式	金属製品	0.18
株式	繊維製品	0.14
株式	電気・ガス業	0.14
株式	海運業	0.11
株式	パルプ・紙	0.09
株式	水産・農林業	0.09
株式	鉄鋼	0.07
株式	鉱業	0.03
株式	空運業	0.03
合計		90.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

(2021年3月31日現在)
区 分	種 類	簿 価(円)	時 価(円)	投資比率(%)
市場取引
	株価指数先物取引
	買 建
	日経平均株価指数先物	206,710,000	204,260,000	7.61

(注)1 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。



(参考)運用実績
(2021年3月31日現在)