有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)【みなし有価証券届出書】
【日本株スタイル・ミックス・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 14 期 [ 平成27年6月10日現在 ] | 第 15 期 [ 平成28年6月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 124,844,998 | 116,151,386 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,079,345,870 | 11,287,582,831 | |||
| 未収入金 | - | 242,067 | |||
| 未収利息 | 213 | - | |||
| 流動資産合計 | 13,204,191,081 | 11,403,976,284 | |||
| 資産合計 | 13,204,191,081 | 11,403,976,284 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,939,535 | 12,804,858 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,497,630 | 6,128,111 | |||
| 未払委託者報酬 | 90,966,711 | 85,793,542 | |||
| 未払利息 | - | 148 | |||
| その他未払費用 | 168,877 | 159,374 | |||
| 流動負債合計 | 113,572,753 | 104,886,033 | |||
| 負債合計 | 113,572,753 | 104,886,033 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,604,068,043 | ※1 7,009,661,849 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,486,550,285 | 4,289,428,402 | |||
| (分配準備積立金) | 4,062,217,661 | 3,271,906,238 | |||
| 元本等合計 | 13,090,618,328 | 11,299,090,251 | |||
| 純資産合計 | 13,090,618,328 | 11,299,090,251 | |||
| 負債純資産合計 | 13,204,191,081 | 11,403,976,284 | |||
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