有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 6月11日現在 ] | 第18期 [ 令和 1年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,333,576 | 156,837,933 |
| 親投資信託受益証券 | 17,094,480,940 | 14,884,320,639 |
| 未収入金 | 1,431,837 | - |
| 流動資産合計 | 17,282,246,353 | 15,041,158,572 |
| 資産合計 | 17,282,246,353 | 15,041,158,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,619,136 | 10,236,683 |
| 未払受託者報酬 | 9,000,271 | 7,934,434 |
| 未払委託者報酬 | 126,003,776 | 111,082,005 |
| 未払利息 | 440 | 306 |
| その他未払費用 | 233,943 | 206,239 |
| 流動負債合計 | 155,857,566 | 129,459,667 |
| 負債合計 | 155,857,566 | 129,459,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,473,829,328 | 7,696,699,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,652,559,459 | 7,214,999,381 |
| (分配準備積立金) | 4,499,079,399 | 3,852,234,292 |
| 元本等合計 | 17,126,388,787 | 14,911,698,905 |
| 純資産合計 | 17,126,388,787 | 14,911,698,905 |
| 負債純資産合計 | 17,282,246,353 | 15,041,158,572 |
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