有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)【みなし有価証券届出書】
【日本株スタイル・ミックス・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 15 期 [ 平成28年6月10日現在 ] | 第 16 期 [ 平成29年6月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 116,151,386 | 142,908,009 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,287,582,831 | 13,468,332,022 | |||
| 未収入金 | 242,067 | 9,556,144 | |||
| 流動資産合計 | 11,403,976,284 | 13,620,796,175 | |||
| 資産合計 | 11,403,976,284 | 13,620,796,175 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,804,858 | 21,480,004 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,128,111 | 7,032,160 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,793,542 | 98,450,282 | |||
| 未払利息 | 148 | 261 | |||
| その他未払費用 | 159,374 | 182,775 | |||
| 流動負債合計 | 104,886,033 | 127,145,482 | |||
| 負債合計 | 104,886,033 | 127,145,482 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,009,661,849 | ※1 6,892,713,635 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,289,428,402 | 6,600,937,058 | |||
| (分配準備積立金) | 3,271,906,238 | 3,058,550,620 | |||
| 元本等合計 | 11,299,090,251 | 13,493,650,693 | |||
| 純資産合計 | 11,299,090,251 | 13,493,650,693 | |||
| 負債純資産合計 | 11,403,976,284 | 13,620,796,175 | |||
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