有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2023年 6月12日現在 ] | 第23期 [ 2024年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 282,299,575 | 324,399,224 |
| 親投資信託受益証券 | 24,453,023,214 | 28,821,230,774 |
| 未収利息 | - | 563 |
| 流動資産合計 | 24,735,322,789 | 29,145,630,561 |
| 資産合計 | 24,735,322,789 | 29,145,630,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,776,657 | 30,205,591 |
| 未払受託者報酬 | 12,034,404 | 15,078,496 |
| 未払委託者報酬 | 168,481,659 | 211,098,897 |
| 未払利息 | 691 | - |
| その他未払費用 | 312,832 | 391,982 |
| 流動負債合計 | 242,606,243 | 256,774,966 |
| 負債合計 | 242,606,243 | 256,774,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,862,579,645 | 7,781,479,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,630,136,901 | 21,107,376,574 |
| (分配準備積立金) | 7,663,089,637 | 10,590,640,371 |
| 元本等合計 | 24,492,716,546 | 28,888,855,595 |
| 純資産合計 | 24,492,716,546 | 28,888,855,595 |
| 負債純資産合計 | 24,735,322,789 | 29,145,630,561 |
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