有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/11-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 2022年 6月10日現在 ] | 第22期 [ 2023年 6月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 241,663,103 | 282,299,575 |
| 親投資信託受益証券 | 20,797,918,271 | 24,453,023,214 |
| 未収入金 | 6,311,542 | - |
| 流動資産合計 | 21,045,892,916 | 24,735,322,789 |
| 資産合計 | 21,045,892,916 | 24,735,322,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,286,700 | 61,776,657 |
| 未払受託者報酬 | 11,200,895 | 12,034,404 |
| 未払委託者報酬 | 156,812,448 | 168,481,659 |
| 未払利息 | 200 | 691 |
| その他未払費用 | 291,165 | 312,832 |
| 流動負債合計 | 221,591,408 | 242,606,243 |
| 負債合計 | 221,591,408 | 242,606,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,720,250,398 | 7,862,579,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,104,051,110 | 16,630,136,901 |
| (分配準備積立金) | 5,154,562,245 | 7,663,089,637 |
| 元本等合計 | 20,824,301,508 | 24,492,716,546 |
| 純資産合計 | 20,824,301,508 | 24,492,716,546 |
| 負債純資産合計 | 21,045,892,916 | 24,735,322,789 |
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