純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年5月22日現在 ]	[ 平成27年11月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		2,443,660,862	2,003,180,931
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月23日から翌年5月22日までであります。
(注2)平成27年11月22日が休業日のため、前営業日の平成27年11月20日現在における親投資信託の状況です。

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#2 収益率の推移（連結）

①投資状況

			平成27年11月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,537,893,158	2.34
	純資産総額		108,252,434,958	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

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#3 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

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#4 投資状況（連結）

①【投資状況】

			平成27年11月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	608,431	0.01
	純資産総額		6,013,904,218	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/02/19 9:29

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

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#6 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成27年11月30日現在
Ⅱ 負 債 総 額	21,522,413
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,013,904,218
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,719,396,048	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2115( 1万口当たり 22,115	)

<参考>「日経225マザーファンド」の現況

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