半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月23日-平成28年5月23日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成18年 5月22日) | 2,220,964,521 2,220,964,521 | (分配付) (分配落) | 15,898 15,898 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 5月22日) | 2,931,427,083 2,931,427,083 | (分配付) (分配落) | 17,823 17,823 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 5月22日) | 2,730,877,236 2,730,877,236 | (分配付) (分配落) | 14,244 14,244 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 5月22日) | 2,296,055,171 2,296,055,171 | (分配付) (分配落) | 9,544 9,544 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 5月24日) | 2,642,689,567 2,642,689,567 | (分配付) (分配落) | 10,196 10,196 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 5月23日) | 2,752,444,338 2,752,444,338 | (分配付) (分配落) | 10,028 10,028 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 5月22日) | 2,784,099,212 2,784,099,212 | (分配付) (分配落) | 9,396 9,396 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 5月22日) | 5,114,465,144 5,114,465,144 | (分配付) (分配落) | 17,057 17,057 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 5月22日) | 4,748,615,729 4,748,615,729 | (分配付) (分配落) | 15,807 15,807 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 5月22日) | 5,866,098,250 5,866,098,250 | (分配付) (分配落) | 22,591 22,591 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年11月末日 | 5,132,522,430 | 19,345 | ||
| 12月末日 | 5,232,440,111 | 19,350 | ||
| 平成27年 1月末日 | 5,371,169,921 | 19,589 | ||
| 2月末日 | 5,559,737,967 | 20,831 | ||
| 3月末日 | 5,700,066,795 | 21,399 | ||
| 4月末日 | 5,664,398,779 | 21,756 | ||
| 5月末日 | 5,918,387,723 | 22,921 | ||
| 6月末日 | 5,822,267,337 | 22,562 | ||
| 7月末日 | 6,088,761,008 | 22,944 | ||
| 8月末日 | 5,684,265,395 | 21,047 | ||
| 9月末日 | 5,438,550,950 | 19,489 | ||
| 10月末日 | 5,980,571,140 | 21,379 | ||
| 11月末日 | 6,013,904,218 | 22,115 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
