有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 5月23日) | 1,080,325,086 1,080,325,086 | (分配付) (分配落) | 11,134 11,134 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 5月22日) | 2,220,964,521 2,220,964,521 | (分配付) (分配落) | 15,898 15,898 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 5月22日) | 2,931,427,083 2,931,427,083 | (分配付) (分配落) | 17,823 17,823 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 5月22日) | 2,730,877,236 2,730,877,236 | (分配付) (分配落) | 14,244 14,244 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 5月22日) | 2,296,055,171 2,296,055,171 | (分配付) (分配落) | 9,544 9,544 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 5月24日) | 2,642,689,567 2,642,689,567 | (分配付) (分配落) | 10,196 10,196 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 5月23日) | 2,752,444,338 2,752,444,338 | (分配付) (分配落) | 10,028 10,028 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 5月22日) | 2,784,099,212 2,784,099,212 | (分配付) (分配落) | 9,396 9,396 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 5月22日) | 5,114,465,144 5,114,465,144 | (分配付) (分配落) | 17,057 17,057 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 5月22日) | 4,748,615,729 4,748,615,729 | (分配付) (分配落) | 15,807 15,807 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 6月末日 | 4,390,235,355 | 14,931 | ||
| 7月末日 | 4,385,722,167 | 14,911 | ||
| 8月末日 | 4,380,259,172 | 14,611 | ||
| 9月末日 | 4,719,207,731 | 15,857 | ||
| 10月末日 | 4,702,617,133 | 15,709 | ||
| 11月末日 | 4,860,832,815 | 17,172 | ||
| 12月末日 | 5,137,417,909 | 17,860 | ||
| 平成26年 1月末日 | 4,805,419,737 | 16,342 | ||
| 2月末日 | 4,935,173,015 | 16,265 | ||
| 3月末日 | 4,920,545,900 | 16,359 | ||
| 4月末日 | 4,750,666,697 | 15,770 | ||
| 5月末日 | 4,885,204,463 | 16,131 | ||
| 6月末日 | 4,985,811,523 | 16,721 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
