有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月23日-令和2年5月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成23年 5月23日) | 2,752,444,338 | 2,752,444,338 | 10,028 | 10,028 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 5月22日) | 2,784,099,212 | 2,784,099,212 | 9,396 | 9,396 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 5月22日) | 5,114,465,144 | 5,114,465,144 | 17,057 | 17,057 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 5月22日) | 4,748,615,729 | 4,748,615,729 | 15,807 | 15,807 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 5月22日) | 5,866,098,250 | 5,866,098,250 | 22,591 | 22,591 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 5月23日) | 5,476,800,904 | 5,476,800,904 | 18,782 | 18,782 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 5,598,030,154 | 5,598,030,154 | 22,488 | 22,488 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 5月22日) | 6,555,395,048 | 6,555,395,048 | 26,584 | 26,584 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 5月22日) | 5,994,935,281 | 5,994,935,281 | 25,040 | 25,040 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 5月22日) | 5,110,800,239 | 5,110,800,239 | 24,384 | 24,384 |
| 令和 1年 5月末日 | 5,812,435,973 | ― | 24,233 | ― | |
| 6月末日 | 6,035,114,965 | ― | 25,056 | ― | |
| 7月末日 | 5,980,077,282 | ― | 25,333 | ― | |
| 8月末日 | 5,944,864,010 | ― | 24,377 | ― | |
| 9月末日 | 5,934,622,022 | ― | 25,790 | ― | |
| 10月末日 | 5,890,377,533 | ― | 27,170 | ― | |
| 11月末日 | 5,833,981,305 | ― | 27,599 | ― | |
| 12月末日 | 5,838,135,719 | ― | 28,063 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 5,780,634,553 | ― | 27,515 | ― | |
| 2月末日 | 5,202,809,995 | ― | 25,087 | ― | |
| 3月末日 | 4,758,762,365 | ― | 22,651 | ― | |
| 4月末日 | 5,023,072,822 | ― | 24,162 | ― | |
| 5月末日 | 5,472,712,119 | ― | 26,164 | ― | |
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