有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月23日-令和1年5月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成22年 5月24日) | 2,642,689,567 | 2,642,689,567 | 10,196 | 10,196 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 5月23日) | 2,752,444,338 | 2,752,444,338 | 10,028 | 10,028 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 5月22日) | 2,784,099,212 | 2,784,099,212 | 9,396 | 9,396 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 5月22日) | 5,114,465,144 | 5,114,465,144 | 17,057 | 17,057 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 5月22日) | 4,748,615,729 | 4,748,615,729 | 15,807 | 15,807 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 5月22日) | 5,866,098,250 | 5,866,098,250 | 22,591 | 22,591 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 5月23日) | 5,476,800,904 | 5,476,800,904 | 18,782 | 18,782 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 5,598,030,154 | 5,598,030,154 | 22,488 | 22,488 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 5月22日) | 6,555,395,048 | 6,555,395,048 | 26,584 | 26,584 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 5月22日) | 5,994,935,281 | 5,994,935,281 | 25,040 | 25,040 |
| 平成30年 5月末日 | 6,310,132,631 | ― | 25,703 | ― | |
| 6月末日 | 6,316,514,528 | ― | 25,844 | ― | |
| 7月末日 | 6,330,079,155 | ― | 26,119 | ― | |
| 8月末日 | 6,410,212,428 | ― | 26,491 | ― | |
| 9月末日 | 6,636,576,810 | ― | 28,118 | ― | |
| 10月末日 | 6,382,960,590 | ― | 25,566 | ― | |
| 11月末日 | 6,589,624,954 | ― | 26,061 | ― | |
| 12月末日 | 5,893,115,592 | ― | 23,371 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 6,207,507,813 | ― | 24,247 | ― | |
| 2月末日 | 6,322,192,791 | ― | 24,970 | ― | |
| 3月末日 | 6,220,666,370 | ― | 24,946 | ― | |
| 4月末日 | 6,295,659,608 | ― | 26,188 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 5,812,435,973 | ― | 24,233 | ― | |
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