半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/23-2026/05/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2016年 5月23日) | 5,476,800,904 | 5,476,800,904 | 18,782 | 18,782 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 5,598,030,154 | 5,598,030,154 | 22,488 | 22,488 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 5月22日) | 6,555,395,048 | 6,555,395,048 | 26,584 | 26,584 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 5月22日) | 5,994,935,281 | 5,994,935,281 | 25,040 | 25,040 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 5月22日) | 5,110,800,239 | 5,110,800,239 | 24,384 | 24,384 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 5月24日) | 6,141,307,521 | 6,141,307,521 | 34,265 | 34,265 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 5月23日) | 5,652,752,843 | 5,652,752,843 | 33,039 | 33,039 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 5,889,094,251 | 5,889,094,251 | 38,677 | 38,677 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 5月22日) | 6,633,856,304 | 6,633,856,304 | 48,786 | 48,786 |
| 第24計算期間末日 | (2025年 5月22日) | 6,103,364,337 | 6,103,364,337 | 47,487 | 47,487 |
| 2024年11月末日 | 6,436,859,215 | ― | 48,604 | ― | |
| 12月末日 | 6,575,557,789 | ― | 50,797 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,502,494,809 | ― | 50,379 | ― | |
| 2月末日 | 6,160,745,228 | ― | 47,322 | ― | |
| 3月末日 | 6,007,291,388 | ― | 45,729 | ― | |
| 4月末日 | 6,082,812,620 | ― | 46,273 | ― | |
| 5月末日 | 6,243,250,009 | ― | 48,739 | ― | |
| 6月末日 | 6,480,027,944 | ― | 52,030 | ― | |
| 7月末日 | 6,270,391,659 | ― | 52,772 | ― | |
| 8月末日 | 6,334,603,713 | ― | 54,912 | ― | |
| 9月末日 | 6,684,566,030 | ― | 58,130 | ― | |
| 10月末日 | 7,838,741,549 | ― | 67,801 | ― | |
| 11月末日 | 7,510,499,241 | ― | 65,004 | ― | |
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