半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月25日-令和4年5月23日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成24年 5月22日) | 2,784,099,212 | 2,784,099,212 | 9,396 | 9,396 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 5月22日) | 5,114,465,144 | 5,114,465,144 | 17,057 | 17,057 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 5月22日) | 4,748,615,729 | 4,748,615,729 | 15,807 | 15,807 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 5月22日) | 5,866,098,250 | 5,866,098,250 | 22,591 | 22,591 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 5月23日) | 5,476,800,904 | 5,476,800,904 | 18,782 | 18,782 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 5,598,030,154 | 5,598,030,154 | 22,488 | 22,488 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 5月22日) | 6,555,395,048 | 6,555,395,048 | 26,584 | 26,584 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 5月22日) | 5,994,935,281 | 5,994,935,281 | 25,040 | 25,040 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 5月22日) | 5,110,800,239 | 5,110,800,239 | 24,384 | 24,384 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 5月24日) | 6,141,307,521 | 6,141,307,521 | 34,265 | 34,265 |
| 令和 2年11月末日 | 5,819,543,520 | ― | 31,767 | ― | |
| 12月末日 | 6,013,172,767 | ― | 33,009 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 5,981,149,529 | ― | 33,258 | ― | |
| 2月末日 | 6,266,194,788 | ― | 34,822 | ― | |
| 3月末日 | 6,304,642,911 | ― | 35,259 | ― | |
| 4月末日 | 6,210,054,457 | ― | 34,806 | ― | |
| 5月末日 | 6,270,313,708 | ― | 34,860 | ― | |
| 6月末日 | 6,205,840,702 | ― | 34,782 | ― | |
| 7月末日 | 5,905,647,937 | ― | 32,940 | ― | |
| 8月末日 | 6,078,694,825 | ― | 33,913 | ― | |
| 9月末日 | 6,224,984,905 | ― | 35,757 | ― | |
| 10月末日 | 6,158,018,258 | ― | 35,063 | ― | |
| 11月末日 | 5,875,810,741 | ― | 33,754 | ― | |
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