半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/23-2024/05/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (2014年 5月22日) | 4,748,615,729 | 4,748,615,729 | 15,807 | 15,807 |
| 第14計算期間末日 | (2015年 5月22日) | 5,866,098,250 | 5,866,098,250 | 22,591 | 22,591 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 5月23日) | 5,476,800,904 | 5,476,800,904 | 18,782 | 18,782 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 5,598,030,154 | 5,598,030,154 | 22,488 | 22,488 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 5月22日) | 6,555,395,048 | 6,555,395,048 | 26,584 | 26,584 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 5月22日) | 5,994,935,281 | 5,994,935,281 | 25,040 | 25,040 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 5月22日) | 5,110,800,239 | 5,110,800,239 | 24,384 | 24,384 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 5月24日) | 6,141,307,521 | 6,141,307,521 | 34,265 | 34,265 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 5月23日) | 5,652,752,843 | 5,652,752,843 | 33,039 | 33,039 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 5,889,094,251 | 5,889,094,251 | 38,677 | 38,677 |
| 2022年11月末日 | 5,564,236,423 | ― | 34,474 | ― | |
| 12月末日 | 5,338,816,497 | ― | 32,201 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,526,159,300 | ― | 33,707 | ― | |
| 2月末日 | 5,463,313,786 | ― | 33,858 | ― | |
| 3月末日 | 5,537,046,209 | ― | 34,898 | ― | |
| 4月末日 | 5,576,564,214 | ― | 35,901 | ― | |
| 5月末日 | 5,849,126,634 | ― | 38,423 | ― | |
| 6月末日 | 6,347,957,886 | ― | 41,311 | ― | |
| 7月末日 | 6,378,169,354 | ― | 41,276 | ― | |
| 8月末日 | 6,232,942,471 | ― | 40,600 | ― | |
| 9月末日 | 6,110,980,328 | ― | 39,924 | ― | |
| 10月末日 | 6,120,390,220 | ― | 38,666 | ― | |
| 11月末日 | 6,422,229,610 | ― | 41,957 | ― | |
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