半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/23-2025/05/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2015年 5月22日) | 5,866,098,250 | 5,866,098,250 | 22,591 | 22,591 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 5月23日) | 5,476,800,904 | 5,476,800,904 | 18,782 | 18,782 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 5,598,030,154 | 5,598,030,154 | 22,488 | 22,488 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 5月22日) | 6,555,395,048 | 6,555,395,048 | 26,584 | 26,584 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 5月22日) | 5,994,935,281 | 5,994,935,281 | 25,040 | 25,040 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 5月22日) | 5,110,800,239 | 5,110,800,239 | 24,384 | 24,384 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 5月24日) | 6,141,307,521 | 6,141,307,521 | 34,265 | 34,265 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 5月23日) | 5,652,752,843 | 5,652,752,843 | 33,039 | 33,039 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 5,889,094,251 | 5,889,094,251 | 38,677 | 38,677 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 5月22日) | 6,633,856,304 | 6,633,856,304 | 48,786 | 48,786 |
| 2023年11月末日 | 6,422,229,610 | ― | 41,957 | ― | |
| 12月末日 | 6,409,993,055 | ― | 41,988 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 7,089,305,422 | ― | 45,521 | ― | |
| 2月末日 | 7,639,540,554 | ― | 49,162 | ― | |
| 3月末日 | 7,701,480,446 | ― | 50,998 | ― | |
| 4月末日 | 7,466,426,229 | ― | 48,511 | ― | |
| 5月末日 | 6,620,482,577 | ― | 48,620 | ― | |
| 6月末日 | 6,736,459,750 | ― | 50,041 | ― | |
| 7月末日 | 6,532,931,686 | ― | 49,428 | ― | |
| 8月末日 | 6,636,930,709 | ― | 48,876 | ― | |
| 9月末日 | 6,471,454,042 | ― | 48,253 | ― | |
| 10月末日 | 6,636,780,802 | ― | 49,717 | ― | |
| 11月末日 | 6,436,859,215 | ― | 48,604 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
