臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

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計算期間	第160計算期間 自 平成27年 3月11日 至 平成27年 4月10日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	6,201,390,489円
期末受益権口数	6,134,407,482口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,109円
期中騰落率	0.55%

計算期間	第161計算期間 自 平成27年 4月11日 至 平成27年 5月11日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	6,022,314,616円
期末受益権口数	6,042,048,603口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,967円
期中騰落率	△1.01%

計算期間	第162計算期間 自 平成27年 5月12日 至 平成27年 6月10日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	6,094,478,412円
期末受益権口数	5,973,735,065口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,202円
期中騰落率	2.76%