臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/12/25 9:07
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第166計算期間 自 平成27年 9月11日 至 平成27年10月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,426,719,558円 |
| 期末受益権口数 | 5,692,373,910口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,533円 |
| 期中騰落率 | △0.60% |
| 計算期間 | 第167計算期間 自 平成27年10月14日 至 平成27年11月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,502,701,703円 |
| 期末受益権口数 | 5,649,991,744口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,739円 |
| 期中騰落率 | 2.58% |
| 計算期間 | 第168計算期間 自 平成27年11月11日 至 平成27年12月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,293,451,041円 |
| 期末受益権口数 | 5,606,353,927口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,442円 |
| 期中騰落率 | △2.64% |
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