臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

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計算期間	第175計算期間 自 平成28年 6月11日 至 平成28年 7月11日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	4,311,133,265円
期末受益権口数	5,369,151,982口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,029円
期中騰落率	△4.44%

計算期間	第176計算期間 自 平成28年 7月12日 至 平成28年 8月10日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	4,359,100,555円
期末受益権口数	5,339,769,393口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,163円
期中騰落率	2.17%

計算期間	第177計算期間 自 平成28年 8月11日 至 平成28年 9月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	4,354,016,313円
期末受益権口数	5,310,535,074口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,199円
期中騰落率	0.93%