臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

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計算期間	第169計算期間 自 平成27年12月11日 至 平成28年 1月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	4,958,244,840円
期末受益権口数	5,538,185,138口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,953円
期中騰落率	△4.76%

計算期間	第170計算期間 自 平成28年 1月13日 至 平成28年 2月10日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	4,655,273,742円
期末受益権口数	5,519,250,603口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,435円
期中騰落率	△5.34%

計算期間	第171計算期間 自 平成28年 2月11日 至 平成28年 3月10日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	4,726,832,913円
期末受益権口数	5,492,031,395口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,607円
期中騰落率	2.51%