臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

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計算期間	第172計算期間 自 平成28年 3月11日 至 平成28年 4月11日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	4,569,674,176円
期末受益権口数	5,476,977,850口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,343円
期中騰落率	△2.60%

計算期間	第173計算期間 自 平成28年 4月12日 至 平成28年 5月10日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	4,572,868,817円
期末受益権口数	5,457,729,511口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,379円
期中騰落率	0.91%

計算期間	第174計算期間 自 平成28年 5月11日 至 平成28年 6月10日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	4,562,759,098円
期末受益権口数	5,403,624,811口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,444円
期中騰落率	1.25%