有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(平成26年5月30日現在)
(参考)LA USインカムマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 6,339,385,292 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 18,060,907 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 6,321,324,385 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 7,184,186,925 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.8799 |
(参考)LA USインカムマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 8,322,336,654 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 46,517,359 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 8,275,819,295 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,909,420,893 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.8445 |
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