有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(平成26年11月28日現在)
(参考)LA USインカムマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 6,559,229,589 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 29,188,057 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 6,530,041,532 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 6,560,606,606 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.9953 |
(参考)LA USインカムマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 8,854,556,794 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 315,166,975 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 8,539,389,819 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,560,705,687 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 3.3348 |
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