有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(平成27年5月29日現在)
(参考)LA USインカムマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 6,219,730,097 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 24,031,139 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 6,195,698,958 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 6,004,922,567 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0318 |
(参考)LA USインカムマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 8,325,324,058 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 116,147,296 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 8,209,176,762 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,296,989,808 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 3.5739 |
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