有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
(参考)LA USインカムマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,459,798,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,929,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,448,868,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,646,935,611 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9649 | 円 |
(参考)LA USインカムマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,341,997,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,405,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,322,592,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,119,859,703 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4543 | 円 |
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