有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
(参考)LA USインカムマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,715,862,377 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,425,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,708,437,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,432,643,692 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8667 | 円 |
(参考)LA USインカムマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,690,750,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,338,709 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,505,411,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,022,722,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2162 | 円 |
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