有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,220,995,884	2.8304	6,286,306,751	2.8445	6,317,622,792	99.94

(参考)LA USインカムマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	利率 (%)	償還 期限	通貨	数量 (株式数/券面総額)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	社債券	アメリカ	―	1.625	2018年 12月6日	米ドル	3,750,000	99.80	3,742,578.75	100.64	3,774,011.25	383,665,983	4.63
2	JOHNSON&JOHNSON	社債券	アメリカ	―	2.150	2016年 5月15日	米ドル	850,000	103.72	881,647.50	103.38	878,809.90	89,339,814	1.07
3	PANHANDLE EASTRN	社債券	アメリカ	―	8.125	2019年 6月1日	米ドル	600,000	123.02	738,142.20	122.47	734,849.40	74,704,790	0.90
4	VALMONT INDS	社債券	アメリカ	―	6.625	2020年 4月20日	米ドル	500,000	116.29	581,495.00	119.35	596,799.00	60,670,586	0.73
5	STONE ENERGY CORP	社債券	アメリカ	―	7.500	2022年 11月15日	米ドル	525,000	106.00	556,500.00	109.75	576,187.50	58,575,221	0.70
6	FMR LLC	社債券	アメリカ	―	5.350	2021年 11月15日	米ドル	500,000	110.67	553,366.00	113.60	568,028.50	57,745,777	0.69
7	VITERRA INC	社債券	カナダ	―	5.950	2020年 8月1日	米ドル	500,000	109.45	547,291.00	112.70	563,500.50	57,285,460	0.69
8	AMG CAPITAL TRUST (PFD)	株式	アメリカ	各種金融	―	―	米ドル	8,500	61.21	520,293.50	62.70	532,950.00	54,179,697	0.65
9	ALLIANCE DATA SYS	社債券	アメリカ	―	6.375	2020年 4月1日	米ドル	500,000	106.00	530,000.00	106.25	531,250.00	54,006,875	0.65
10	CIT GROUP INC	社債券	アメリカ	―	5.000	2022年 8月15日	米ドル	500,000	99.79	498,987.50	103.62	518,125.00	52,672,587	0.63
11	DUQUESNE LIGHT	社債券	アメリカ	―	6.400	2020年 9月15日	米ドル	425,000	116.24	494,036.57	118.59	504,019.40	51,238,612	0.61
12	FIRST DATA CORP	社債券	アメリカ	―	8.250	2021年 1月15日	米ドル	450,000	106.37	478,687.50	108.75	489,375.00	49,749,862	0.60
13	HOST HOTELS&RESORTS	新株予約権付社債券	アメリカ	―	2.500	2029年 10月15日	米ドル	275,000	142.62	392,218.75	167.43	460,453.12	46,809,664	0.56
14	TENET HEALTHCARE	社債券	アメリカ	―	8.125	2022年 4月1日	米ドル	400,000	109.62	438,500.00	113.50	454,000.00	46,153,640	0.55
15	QVC INC	社債券	アメリカ	―	7.375	2020年 10月15日	米ドル	400,000	108.55	434,222.00	107.76	431,067.60	43,822,332	0.52
16	IFM US COLONIAL	社債券	アメリカ	―	6.450	2021年 5月1日	米ドル	400,000	109.02	436,118.80	107.68	430,754.00	43,790,451	0.52
17	ARCELORMITTAL (RT)	社債券	ルクセンブルグ	―	5.750	2020年 8月5日	米ドル	400,000	105.00	420,000.00	107.25	429,000.00	43,612,140	0.52
18	UNITED TECH CORP (PFD)	株式	アメリカ	資本財	―	―	米ドル	6,500	64.13	416,845.00	65.69	426,985.00	43,407,295	0.52
19	INTEL CORP	新株予約権付社債券	アメリカ	―	3.250	2039年 8月1日	米ドル	300,000	132.43	397,314.00	141.75	425,251.50	43,231,067	0.52
20	BERRY PETROL CO	社債券	アメリカ	―	6.750	2020年 11月1日	米ドル	395,000	105.00	414,750.00	106.50	420,675.00	42,765,820	0.51
21	CONTINENTAL AIRLINES	新株予約権付社債券	アメリカ	―	4.500	2015年 1月15日	米ドル	175,000	242.68	424,703.12	238.00	416,500.00	42,341,390	0.51
22	WACHOVIA CAP III VAR(PER	社債券	アメリカ	―	5.56975	2049年 3月29日	米ドル	425,000	93.50	397,375.00	97.80	415,650.00	42,254,979	0.51
23	XILINX INC	新株予約権付社債券	アメリカ	―	2.625	2017年 6月15日	米ドル	250,000	160.87	402,187.50	165.87	414,687.50	42,157,131	0.50
24	WILLIS NORTH AME	社債券	アメリカ	―	7.000	2019年 9月29日	米ドル	350,000	116.99	409,479.70	118.36	414,263.15	42,113,991	0.50
25	REGIONS BK ALAB	社債券	アメリカ	―	6.450	2037年 6月26日	米ドル	350,000	107.47	376,175.80	117.33	410,660.95	41,747,792	0.50
26	INTL LEASE FIN	社債券	アメリカ	―	8.750	2017年 3月15日	米ドル	350,000	116.75	408,625.00	117.06	409,718.75	41,652,008	0.50
27	MEDIACOM BRDBND	社債券	アメリカ	―	6.375	2023年 4月1日	米ドル	375,000	102.25	383,437.50	105.50	395,625.00	40,219,237	0.48
28	CROWN CORK &SEAL	社債券	アメリカ	―	7.375	2026年 12月15日	米ドル	350,000	111.00	388,500.00	112.00	392,000.00	39,850,720	0.48
29	EL PASO CORP	社債券	アメリカ	―	6.500	2020年 9月15日	米ドル	350,000	107.85	377,505.10	111.37	389,811.45	39,628,232	0.47
30	RAYMOND JAMES	社債券	アメリカ	―	8.600	2019年 8月15日	米ドル	300,000	127.31	381,959.10	127.50	382,507.20	38,885,681	0.46

(注)※米ドル表示
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.94
	合 計	99.94

(参考)LA USインカムマザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	資本財	0.52
		運輸	0.31
		銀行	1.55
		各種金融	0.65
		保険	0.28
		不動産	0.23
		電気通信サービス	0.21
		公益事業	0.21
	新株予約権証券	-	0.24
	社債券	-	81.49
	新株予約権付社債券	-	10.05
	投資信託受益証券	-	0.32
	投資証券	-	0.06
	合 計		96.18