有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,721,813,248	3.4492	5,938,878,256	3.5739	6,153,588,367	99.32

(参考)LA USインカムマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	利率 (%)	償還 期限	数量 (株式数/券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B 0.5%	国債証券	アメリカ	―	0.500	2017年3月31日	1,325,000	12,362.85	163,807,766	12,358.49	163,750,109	1.99
2	JOHNSON&JOHNSON 2.15%	社債券	アメリカ	―	2.150	2016年5月15日	1,000,000	12,648.11	126,481,136	12,573.35	125,733,559	1.53
3	WHITEWAVE FOODS 5.375%	社債券	アメリカ	―	5.375	2022年10月1日	900,000	13,226.04	119,034,446	13,362.84	120,265,560	1.46
4	T-MOBILE USA INC 6.5%	社債券	アメリカ	―	6.500	2024年1月15日	825,000	12,867.17	106,154,153	13,053.51	107,691,498	1.31
5	MYLAN INC 3.75%	新株予約権付社債券	アメリカ	―	3.750	2015年9月15日	150,000	53,473.01	80,209,517	67,417.38	101,126,075	1.23
6	NETFLIX INC 5.375%	社債券	アメリカ	―	5.375	2021年2月1日	735,000	12,737.45	93,620,304	12,960.71	95,261,273	1.16
7	AMAZON.COM INC 4.8%	社債券	アメリカ	―	4.800	2034年12月5日	700,000	13,709.75	95,968,279	12,809.95	89,669,667	1.09
8	GENERAL ELEC CAP VAR	社債券	アメリカ	―	7.125	2049年12月29日	600,000	14,590.65	87,543,924	14,430.01	86,580,067	1.05
9	PRICELINE GROUP INC 1%	新株予約権付社債券	アメリカ	―	1.000	2018年3月15日	500,000	16,559.00	82,795,043	16,912.34	84,561,721	1.03
10	REGENERON PHARMACE1.875%	新株予約権付社債券	アメリカ	―	1.875	2016年10月1日	105,000	65,249.81	68,512,301	75,359.30	79,127,267	0.96
11	MASTERCARD 3.375%	社債券	アメリカ	―	3.375	2024年4月1日	580,000	13,146.66	76,250,666	12,886.28	74,740,432	0.91
12	ALIBABA GROUP 3.6%	社債券	ケイマン諸島	―	3.600	2024年11月28日	600,000	12,535.30	75,211,854	12,220.84	73,325,095	0.89
13	TESLA MOTORS INC 1.25%	新株予約権付社債券	アメリカ	―	1.250	2021年3月1日	610,000	10,717.24	65,375,220	11,963.14	72,975,180	0.88
14	FMR LLC 5.35%	社債券	アメリカ	―	5.350	2021年11月15日	500,000	14,469.90	72,349,509	14,245.20	71,226,040	0.86
15	DOMINION RESOURCES 6.0%(PFD)	株式	アメリカ	公益事業	―	―	10,000	7,566.08	75,660,895	7,074.88	70,748,814	0.86
16	GILEAD SCIENCES 3.5%	社債券	アメリカ	―	3.500	2025年2月1日	550,000	13,079.20	71,935,607	12,677.00	69,723,525	0.84
17	VIPSHOP HOLDING 1.5%	新株予約権付社債券	ケイマン諸島	―	1.500	2019年3月15日	400,000	17,449.64	69,798,567	17,384.06	69,536,260	0.84
18	INTL LEASE FIN 8.25%	社債券	アメリカ	―	8.250	2020年12月15日	450,000	15,155.68	68,200,594	15,064.12	67,788,573	0.82
19	SWK 6.25%(PFD)	株式	アメリカ	資本財	―	―	4,250	14,604.50	62,069,154	14,445.47	61,393,279	0.74
20	AMG CAPITAL TRUST 5.15%(PFD)	株式	アメリカ	各種金融	―	―	7,900	7,714.56	60,945,067	7,663.98	60,545,478	0.73
21	JARDEN CORP 1.875%	新株予約権付社債券	アメリカ	―	1.875	2018年9月15日	270,000	20,621.70	55,678,598	21,791.94	58,838,254	0.71
22	CIT GROUP INC 5%	社債券	アメリカ	―	5.000	2022年8月15日	425,000	13,053.51	55,477,438	12,713.25	54,031,344	0.65
23	IFM US COLONIAL 6.45%	社債券	アメリカ	―	6.450	2021年5月1日	400,000	13,707.04	54,828,177	13,501.64	54,006,561	0.65
24	KB HOME 1.375%	新株予約権付社債券	アメリカ	―	1.375	2019年2月1日	450,000	11,771.53	52,971,906	11,970.87	53,868,948	0.65
25	WELLS FARGO CO 7.5%(PFD)	株式	アメリカ	銀行	―	―	360	153,672.65	55,322,157	149,589.56	53,852,245	0.65
26	ALLIANCE DATA SYS 6.375%	社債券	アメリカ	―	6.375	2020年4月1日	400,000	12,790.58	51,162,355	12,945.25	51,781,005	0.63
27	HCA INC 7.5%	社債券	アメリカ	―	7.500	2022年2月15日	350,000	14,629.71	51,203,990	14,515.01	50,802,548	0.61
28	MALLINCKPODT 4.75%	社債券	ルクセンブルグ	―	4.750	2023年4月15日	425,000	11,692.48	49,693,061	11,901.27	50,580,436	0.61
29	LLOYDS BANKING GROUP 4.5	社債券	イギリス	―	4.500	2024年11月4日	400,000	12,961.74	51,846,977	12,625.00	50,500,003	0.61
30	3M COMPANY 2%	社債券	アメリカ	―	2.000	2022年6月26日	400,000	12,340.86	49,363,469	12,108.19	48,432,772	0.58

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.32
	合 計	99.32

(参考)LA USインカムマザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	0.44
		資本財	0.74
		銀行	0.87
		各種金融	0.73
		電気通信サービス	0.37
		公益事業	0.86
	新株予約権証券	-	0.31
	国債証券	-	2.66
	社債券	-	74.34
	新株予約権付社債券	-	13.15
	投資証券	-	0.09
	合 計		94.61