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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

【提出】: 2016/08/10 9:15
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA USインカムマザーファンド	1,456,166,174	3.1053	4,521,832,821	3.2162	4,683,321,648	99.46

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.46
合計		99.46

(参考)LA USインカムマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CONCHO RESOURCES 5.5%	―	1,200,000	10,117.61	121,411,405	11,121.73	133,460,820	5.5	2023年 4月 1日	2.05
2	アメリカ	社債券	WHITEWAVE FOODS 5.375%	―	1,075,000	11,815.10	127,012,432	11,898.31	127,906,886	5.375	2022年10月 1日	1.96
3	アメリカ	新株予約権付社債券	NVIDIA CORP 1%	―	400,000	20,736.20	82,944,813	25,377.52	101,510,100	1	2018年12月 1日	1.56
4	アメリカ	社債券	WILLIAM CARTER 5.25%	―	875,000	11,482.29	100,470,038	11,537.76	100,955,400	5.25	2021年 8月15日	1.55
5	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.5%	―	825,000	11,260.41	92,898,383	11,773.50	97,131,437	6.5	2024年 1月15日	1.49
6	アメリカ	新株予約権付社債券	PRICELINE GROUP INC 1%	―	600,000	14,963.03	89,778,196	15,698.01	94,188,060	1	2018年 3月15日	1.44
7	アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC 4.8%	―	700,000	11,695.41	81,867,918	12,575.49	88,028,449	4.8	2034年12月 5日	1.35
8	アメリカ	社債券	CINEMARK USA INC 5.125%	―	750,000	11,191.07	83,933,044	11,482.29	86,117,175	5.125	2022年12月15日	1.32
9	アメリカ	新株予約権付社債券	RED HAT INC 0.25%	―	616,000	13,208.79	81,366,170	13,943.77	85,893,631	0.25	2019年10月 1日	1.32
10	アメリカ	株式	BLACK HILLS 7.75% (PFD)	公益事業	10,900	7,117.95	77,585,696	7,465.15	81,370,163	―	―	1.25
11	アメリカ	新株予約権付社債券	EQUINIX INC 4.75%	―	150,000	44,937.63	67,406,450	53,466.14	80,199,219	4.75	2016年 6月15日	1.23
12	アメリカ	社債券	MICROSOFT CORP 2.375%	―	691,000	11,332.92	78,310,530	11,335.77	78,330,180	2.375	2022年 2月12日	1.20
13	アメリカ	社債券	MASTERCARD 3.375%	―	655,000	11,539.99	75,586,974	11,825.33	77,455,968	3.375	2024年 4月 1日	1.19
14	アメリカ	新株予約権付社債券	NETSUITE INC 0.25%	―	700,000	10,973.74	76,816,188	11,031.59	77,221,174	0.25	2018年 6月 1日	1.18
15	アメリカ	社債券	GENERAL ELEC 5% VAR	―	590,000	11,412.39	67,333,148	11,620.96	68,563,694	5	2049年12月29日	1.05
16	オランダ	新株予約権付社債券	NXP SEMICONDUCTOR 1%	―	500,000	11,745.77	58,728,863	12,903.70	64,518,544	1	2019年12月 1日	0.99
17	アメリカ	社債券	FMR LLC 5.35%	―	500,000	12,587.24	62,936,206	12,611.88	63,059,405	5.35	2021年11月15日	0.96
18	アメリカ	株式	DOMINION RESOURCES 6.0%(PFD)	公益事業	10,000	6,245.92	62,459,220	6,157.17	61,571,700	―	―	0.94
19	アメリカ	株式	TMUS 5.5%(PFD)	電気通信サービス	7,150	7,248.32	51,825,510	8,007.64	57,254,692	―	―	0.88
20	アメリカ	社債券	HCA INC 7.5%	―	425,000	12,379.11	52,611,244	12,605.55	53,573,620	7.5	2022年 2月15日	0.82
21	アメリカ	新株予約権付社債券	TESLA MOTORS INC 0.25%	―	500,000	10,455.42	52,277,146	10,525.43	52,627,162	0.25	2019年 3月 1日	0.80
22	アメリカ	社債券	B&G FOODS INC 4.625%	―	450,000	11,101.39	49,956,282	11,218.80	50,484,634	4.625	2021年 6月 1日	0.77
23	アメリカ	新株予約権付社債券	MICROCHIP TECH 1.625%	―	400,000	12,137.90	48,551,604	12,238.06	48,952,275	1.625	2025年 2月15日	0.75
24	アメリカ	社債券	CONSTELLATION BRAND4.25%	―	425,000	11,407.24	48,480,780	11,510.02	48,917,606	4.25	2023年 5月 1日	0.75
25	アメリカ	社債券	IFM US COLONIAL 6.45%	―	400,000	12,030.47	48,121,911	11,911.80	47,647,221	6.45	2021年 5月 1日	0.73
26	アメリカ	社債券	3M COMPANY 2%	―	400,000	11,008.46	44,033,861	11,193.31	44,773,254	2	2022年 6月26日	0.68
27	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS 4.25%	―	400,000	11,054.79	44,219,198	11,160.42	44,641,680	4.25	2025年 8月18日	0.68
28	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING 4.582%	―	400,000	11,230.38	44,921,558	11,139.88	44,559,539	4.582	2025年12月10日	0.68
29	アメリカ	社債券	DIAMONDBACK ENERGY7.625%	―	372,000	11,094.00	41,269,680	11,787.37	43,849,035	7.625	2021年10月 1日	0.67
30	オランダ	社債券	SHELL INTERNATIONA6.375%	―	275,000	14,401.78	39,604,914	14,199.15	39,047,676	6.375	2038年12月15日	0.60

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.58
		各種金融	0.06
		不動産	0.44
		電気通信サービス	0.88
		公益事業	2.19
新株予約権付社債券	外国	―	14.38
国債証券	外国	―	0.74
社債券	外国	―	74.45
合計			93.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

開示資料

決算