有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

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【提出】: 2016/02/10 9:17
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA USインカムマザーファンド	1,566,175,814	3.4834	5,455,616,830	3.4543	5,410,041,114	99.28

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.28
合計		99.28

(参考)LA USインカムマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	WHITEWAVE FOODS 5.375%	―	1,200,000	12,942.15	155,305,890	12,926.80	155,121,660	5.375	2022年10月 1日	2.11
2	アメリカ	社債券	CONCHO RESOURCES 5.5%	―	1,200,000	12,392.02	148,704,315	11,905.86	142,870,365	5.5	2023年 4月 1日	1.95
3	アメリカ	社債券	JOHNSON&JOHNSON 2.15%	―	1,000,000	12,435.35	124,353,530	12,372.39	123,723,955	2.15	2016年 5月15日	1.68
4	アメリカ	社債券	WILLIAM CARTER 5.25%	―	875,000	12,740.54	111,479,753	12,681.16	110,960,194	5.25	2021年 8月15日	1.51
5	アメリカ	株式	SWK 6.25%(PFD)	資本財	7,250	14,979.12	108,598,673	14,745.76	106,906,827	―	―	1.45
6	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.5%	―	825,000	12,926.80	106,646,141	12,404.82	102,339,765	6.5	2024年 1月15日	1.39
7	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 5.375%	―	735,000	12,773.28	93,883,608	12,865.39	94,560,653	5.375	2021年 2月 1日	1.29
8	アメリカ	社債券	CINEMARK USA INC 5.125%	―	750,000	12,434.17	93,256,305	12,358.76	92,690,719	5.125	2022年12月15日	1.26
9	アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC 4.8%	―	700,000	12,289.95	86,029,711	12,933.26	90,532,857	4.8	2034年12月 5日	1.23
10	アメリカ	社債券	GENERAL ELEC CAP VAR	―	600,000	14,216.41	85,298,490	14,569.52	87,417,135	7.125	2049年12月29日	1.19
11	アメリカ	新株予約権付社債券	REGENERON PHARMACE1.875%	―	100,000	79,979.64	79,979,647	82,158.90	82,158,904	1.875	2016年10月 1日	1.12
12	アメリカ	社債券	MASTERCARD 3.375%	―	580,000	12,528.70	72,666,510	12,544.03	72,755,412	3.375	2024年 4月 1日	0.99
13	アメリカ	新株予約権付社債券	ROYAL GOLD INC 2.875%	―	625,000	11,997.52	74,984,528	11,491.34	71,820,913	2.875	2019年 6月15日	0.98
14	ケイマン諸島	社債券	ALIBABA GROUP 3.6%	―	600,000	11,787.90	70,727,444	11,889.56	71,337,393	3.6	2024年11月28日	0.97
15	アメリカ	社債券	FMR LLC 5.35%	―	500,000	13,824.39	69,121,991	13,750.44	68,752,241	5.35	2021年11月15日	0.93
16	アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES 3.5%	―	550,000	12,341.89	67,880,446	12,338.59	67,862,275	3.5	2025年 2月 1日	0.92
17	アメリカ	株式	DOMINION RESOURCES 6.0%(PFD)	公益事業	10,000	6,874.23	68,742,354	6,674.03	66,740,388	―	―	0.91
18	アメリカ	新株予約権付社債券	GILEAD SCIENCES 1.625%	―	113,000	60,094.77	67,907,097	58,592.87	66,209,951	1.625	2016年 5月 1日	0.90
19	アメリカ	社債券	INTL LEASE FIN 8.25%	―	450,000	14,707.69	66,184,627	14,615.58	65,770,110	8.25	2020年12月15日	0.89
20	アメリカ	社債券	IFM US COLONIAL 6.45%	―	400,000	13,299.53	53,198,157	13,240.08	52,960,328	6.45	2021年 5月 1日	0.72
21	アメリカ	新株予約権付社債券	PRICELINE GROUP INC 1%	―	300,000	17,939.11	53,817,342	17,294.59	51,883,774	1	2018年 3月15日	0.70
22	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO 7.5%(PFD)	銀行	360	146,524.25	52,748,733	143,208.11	51,554,923	―	―	0.70
23	アメリカ	社債券	ALLIANCE DATA SYS 6.375%	―	400,000	12,711.87	50,847,480	12,650.46	50,601,840	6.375	2020年 4月 1日	0.69
24	アメリカ	新株予約権付社債券	PROOFPOINT INC 1.25%	―	210,000	21,859.38	45,904,712	23,888.49	50,165,829	1.25	2018年12月15日	0.68
25	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING GROUP 4.5%	―	400,000	12,407.52	49,630,088	12,538.42	50,153,694	4.5	2024年11月 4日	0.68
26	アメリカ	社債券	DIAMONDBACK ENERGY7.625%	―	372,000	13,018.92	48,430,383	13,080.33	48,658,828	7.625	2021年10月 1日	0.66
27	アメリカ	社債券	B&G FOODS INC 4.625%	―	400,000	12,266.64	49,066,590	12,143.82	48,575,310	4.625	2021年 6月 1日	0.66
28	アメリカ	社債券	3M COMPANY 2%	―	400,000	11,897.53	47,590,147	12,018.76	48,075,040	2	2022年 6月26日	0.65
29	アメリカ	社債券	HCA INC 7.5%	―	338,000	14,216.41	48,051,483	13,817.25	46,702,305	7.5	2022年 2月15日	0.63
30	アメリカ	社債券	HCA INC 5%	―	375,000	12,742.57	47,784,657	12,343.41	46,287,788	5	2024年 3月15日	0.63

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	1.45
		食品・飲料・タバコ	0.27
		銀行	0.95
		電気通信サービス	0.43
		公益事業	0.91
新株予約権付社債券	外国	―	8.39
国債証券	外国	―	0.73
社債券	外国	―	78.22
合計			91.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

開示資料

決算