有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,956,130,168	3.2184	6,295,609,333	3.3348	6,523,302,884	99.89

(参考)LA USインカムマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	利率 (%)	償還 期限	数量 (株式数/券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	―	1.75000	2019年9月30日	1,677,000	11,906.49	199,671,945	11,945.85	200,331,948	2.34
2	JOHNSON&JOHNSON	社債券	アメリカ	―	2.15000	2016年5月15日	850,000	12,158.12	103,344,044	12,103.38	102,878,750	1.20
3	FNMA 30YR TBA	特殊債券	アメリカ	―	0.00000	2044年12月11日	780,000	12,787.31	99,741,044	12,841.04	100,160,135	1.17
4	MICROSOFT CORP	社債券	アメリカ	―	1.62500	2018年12月6日	750,000	11,834.27	88,757,093	11,856.02	88,920,162	1.04
5	FNMA 30YR TBA	特殊債券	アメリカ	―	0.00000	2044年12月11日	630,000	12,504.66	78,779,420	12,607.97	79,430,250	0.93
6	DOMINION RESOURCES (PFD)	株式	アメリカ	公益事業	―	―	10,000	6,689.34	66,893,469	6,902.26	69,022,674	0.80
7	MICRON TECHNOLOGY	新株予約権付社債券	アメリカ	―	3.00000	2043年11月15日	430,000	14,496.18	62,333,575	15,842.82	68,124,126	0.79
8	FMR LLC	社債券	アメリカ	―	5.35000	2021年11月15日	500,000	13,519.62	67,598,120	13,556.47	67,782,382	0.79
9	VITERRA INC	社債券	カナダ	―	5.95000	2020年8月1日	500,000	13,384.30	66,921,549	13,268.00	66,340,035	0.77
10	CIT GROUP INC	社債券	アメリカ	―	5.00000	2022年8月15日	500,000	12,369.81	61,849,068	12,222.02	61,110,131	0.71
11	KLA-TENCOR	社債券	アメリカ	―	4.65000	2024年11月1日	500,000	11,793.20	58,966,030	12,026.69	60,133,492	0.70
12	AMG CAPITAL TRUST (PFD)	株式	アメリカ	各種金融	―	―	7,900	7,625.83	60,244,096	7,277.05	57,488,746	0.67
13	FIRST DATA CORP	社債券	アメリカ	―	8.25000	2021年1月15日	450,000	12,931.40	58,191,328	12,739.28	57,326,771	0.67
14	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	―	2.37500	2024年8月15日	474,000	11,825.10	56,051,013	11,968.94	56,732,789	0.66
15	GENERAL ELEC CAP VAR	社債券	アメリカ	―	7.12500	2049年12月29日	400,000	13,851.38	55,405,533	13,847.68	55,390,755	0.64
16	REYNOLDS GROUP	社債券	アメリカ	―	8.25000	2021年2月15日	425,000	12,621.05	53,639,473	12,532.38	53,262,615	0.62
17	TENET HEALTHCARE	社債券	アメリカ	―	8.12500	2022年4月1日	400,000	13,507.77	54,031,110	13,241.76	52,967,040	0.62
18	MYLAN INC	新株予約権付社債券	アメリカ	―	3.75000	2015年9月15日	100,000	44,673.11	44,673,118	52,072.92	52,072,924	0.60
19	WELLS FARGO CO(PFD)	株式	アメリカ	銀行	―	―	360	145,245.55	52,288,399	144,240.60	51,926,616	0.60
20	IFM US COLONIAL	社債券	アメリカ	―	6.45000	2021年5月1日	400,000	12,704.94	50,819,794	12,842.43	51,369,752	0.60
21	REGIONS BK ALAB	社債券	アメリカ	―	6.45000	2037年6月26日	350,000	14,099.53	49,348,356	14,560.34	50,961,203	0.59
22	WHITEWAVE FOODS	社債券	アメリカ	―	5.37500	2022年10月1日	400,000	12,092.52	48,370,109	12,443.70	49,774,830	0.58
23	ARCELORMITTAL (RT)	社債券	ルクセンブルグ	―	5.75000	2020年8月5日	400,000	12,517.60	50,070,405	12,414.15	49,656,600	0.58
24	ALLIANCE DATA SYS	社債券	アメリカ	―	6.37500	2020年4月1日	400,000	12,621.05	50,484,210	12,355.03	49,420,140	0.57
25	WACHOVIA CAP III VAR(PER	社債券	アメリカ	―	5.56975	2049年3月29日	425,000	11,534.75	49,022,709	11,497.86	48,865,936	0.57
26	MALLINCKPODT INTL	社債券	ルクセンブルグ	―	4.75000	2023年4月15日	425,000	11,327.47	48,141,778	11,261.40	47,860,981	0.56
27	LLOYDS BANKING GROUP	社債券	イギリス	―	4.50000	2024年11月4日	400,000	11,756.20	47,024,800	11,927.14	47,708,595	0.55
28	HCA INC	社債券	アメリカ	―	7.50000	2022年2月15日	350,000	13,566.89	47,484,123	13,566.89	47,484,123	0.55
29	INTEL CORP	新株予約権付社債券	アメリカ	―	3.25000	2039年8月1日	225,000	18,857.68	42,429,791	21,052.38	47,367,874	0.55
30	EL PASO CORP	社債券	アメリカ	―	6.50000	2020年9月15日	350,000	13,064.41	45,725,452	13,529.94	47,354,809	0.55

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.89
	合 計	99.89

(参考)LA USインカムマザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	素材	0.33
		資本財	0.20
		運輸	0.42
		銀行	0.83
		各種金融	0.67
		電気通信サービス	0.35
		公益事業	1.34
	新株予約権証券	-	0.22
	国債証券	-	3.37
	特殊債券	-	2.10
	社債券	-	74.63
	新株予約権付社債券	-	11.44
	合 計		95.94