有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(1) 【投資状況】(平成26年5月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券 (LA USインカムマザーファンド)	日本	6,317,622,792	99.94
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,701,593	0.05
合 計	(純資産総額)	―	6,321,324,385	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)LA USインカムマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	アメリカ	328,209,306	3.96
		ルクセンブルグ	2,655,867	0.03
	新株予約権証券	アメリカ	20,626,407	0.24
	社債券	アメリカ	6,129,455,133	74.06
		カナダ	230,504,090	2.78
		ルクセンブルグ	123,810,442	1.49
		ケイマン諸島	49,790,526	0.60
		イギリス	45,758,181	0.55
		エルサルバドル	32,251,635	0.38
		オーストラリア	31,494,954	0.38
		スウェーデン	23,185,152	0.28
		フランス	21,196,110	0.25
		ドイツ	20,891,130	0.25
		オランダ	13,285,691	0.16
		リベリア	11,589,240	0.14
		バミューダ	11,017,402	0.13
	新株予約権付社債券	アメリカ	808,505,380	9.76
		バミューダ	19,912,651	0.24
		ケイマン諸島	3,404,656	0.04
	投資信託受益証券	アメリカ	26,954,132	0.32
	投資証券	アメリカ	5,441,351	0.06
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	315,879,859	3.81
合 計	(純資産総額)	―	8,275,819,295	100.00