有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

(1) 【投資状況】(平成27年5月29日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	6,153,588,367	99.32
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,110,591	0.67
合 計	(純資産総額)	―	6,195,698,958	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)LA USインカムマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	アメリカ	332,518,220	4.05
	新株予約権証券	アメリカ	25,452,993	0.31
	国債証券	アメリカ	163,750,109	1.99
		ケイマン諸島	28,519,765	0.34
		バミューダ	26,663,815	0.32
	社債券	アメリカ	5,456,333,519	66.46
		ルクセンブルグ	127,899,931	1.55
		ケイマン諸島	111,807,122	1.36
		カナダ	97,043,601	1.18
		オランダ	82,956,513	1.01
		イギリス	79,835,612	0.97
		オーストラリア	35,129,652	0.42
		バミューダ	27,889,706	0.33
		ドイツ	25,612,110	0.31
		リベリア	25,333,717	0.30
		プエルトリコ	19,278,680	0.23
		フランス	7,640,327	0.09
		シンガポール	6,526,757	0.07
	新株予約権付社債券	アメリカ	1,010,084,303	12.30
		ケイマン諸島	69,536,260	0.84
	投資証券	アメリカ	7,709,616	0.09
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	441,654,434	5.38
合 計	(純資産総額)	―	8,209,176,762	100.00