有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【投資状況】
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
(参考)LA USインカムマザーファンド
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,410,041,114 | 99.28 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 38,827,605 | 0.71 |
| 合計(純資産総額) | 5,448,868,719 | 100.00 | |
(参考)LA USインカムマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 295,769,425 | 4.03 |
| 新株予約権付社債券 | アメリカ | 606,786,849 | 8.28 |
| ケイマン諸島 | 7,827,472 | 0.10 | |
| 小計 | 614,614,321 | 8.39 | |
| 国債証券 | ケイマン諸島 | 28,064,370 | 0.38 |
| バミューダ | 25,607,970 | 0.34 | |
| 小計 | 53,672,340 | 0.73 | |
| 社債券 | アメリカ | 5,138,483,580 | 70.17 |
| イギリス | 169,358,712 | 2.31 | |
| ケイマン諸島 | 79,219,312 | 1.08 | |
| カナダ | 79,046,161 | 1.07 | |
| ルクセンブルグ | 64,607,005 | 0.88 | |
| オランダ | 62,784,830 | 0.85 | |
| バミューダ | 59,849,128 | 0.81 | |
| リベリア | 24,932,460 | 0.34 | |
| ドイツ | 24,656,115 | 0.33 | |
| プエルトリコ | 18,031,511 | 0.24 | |
| フランス | 7,223,707 | 0.09 | |
| オーストラリア | 15 | 0.00 | |
| 小計 | 5,728,192,536 | 78.22 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 630,343,758 | 8.60 |
| 合計(純資産総額) | 7,322,592,380 | 100.00 | |
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