有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【投資状況】
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
(参考)LA USインカムマザーファンド
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,683,321,648 | 99.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,115,566 | 0.53 |
| 合計(純資産総額) | 4,708,437,214 | 100.00 | |
(参考)LA USインカムマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 271,549,657 | 4.17 |
| 新株予約権付社債券 | アメリカ | 855,318,529 | 13.14 |
| オランダ | 64,518,544 | 0.99 | |
| ケイマン諸島 | 15,986,454 | 0.24 | |
| 小計 | 935,823,527 | 14.38 | |
| 国債証券 | ケイマン諸島 | 25,072,440 | 0.38 |
| バミューダ | 23,685,690 | 0.36 | |
| 小計 | 48,758,130 | 0.74 | |
| 社債券 | アメリカ | 4,343,429,333 | 66.76 |
| イギリス | 160,256,615 | 2.46 | |
| カナダ | 125,603,573 | 1.93 | |
| オランダ | 59,261,784 | 0.91 | |
| ルクセンブルグ | 30,632,753 | 0.47 | |
| バミューダ | 30,470,503 | 0.46 | |
| スイス | 23,170,817 | 0.35 | |
| ドイツ | 23,021,159 | 0.35 | |
| リベリア | 22,666,429 | 0.34 | |
| プエルトリコ | 16,607,718 | 0.25 | |
| ケイマン諸島 | 4,408,933 | 0.06 | |
| マン島 | 3,982,746 | 0.06 | |
| オーストラリア | 13 | 0.00 | |
| 小計 | 4,843,512,376 | 74.45 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 405,767,919 | 6.23 |
| 合計(純資産総額) | 6,505,411,609 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
