有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

(1) 【投資状況】(平成26年11月28日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	6,523,302,884	99.89
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,738,648	0.10
合 計	(純資産総額)	―	6,530,041,532	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)LA USインカムマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	アメリカ	356,584,881	4.17
	新株予約権証券	アメリカ	19,070,773	0.22
	国債証券	アメリカ	287,844,639	3.37
	特殊債券	アメリカ	179,590,385	2.10
	社債券	アメリカ	5,599,159,535	65.56
		ルクセンブルグ	188,814,786	2.21
		カナダ	188,563,403	2.20
		イギリス	98,002,114	1.14
		ケイマン諸島	92,917,641	1.08
		オーストラリア	36,269,269	0.42
		ドイツ	24,710,070	0.28
		アイルランド	24,170,870	0.28
		フランス	24,118,920	0.28
		リベリア	23,948,964	0.28
		バミューダ	18,163,083	0.21
		プエルトリコ	18,000,517	0.21
		オランダ	15,465,961	0.18
		ノルウェー	14,902,876	0.17
		シンガポール	6,059,287	0.07
	新株予約権付社債券	アメリカ	943,573,533	11.04
		ケイマン諸島	31,375,286	0.36
		バミューダ	1,963,725	0.02
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	346,119,301	4.05
合 計	(純資産総額)	―	8,539,389,819	100.00