有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成17年11月29日) | 356,898,036 | 357,206,562 | 11,568 | 11,578 |
| 第5期計算期間末 | (平成18年11月29日) | 556,567,865 | 557,029,714 | 12,051 | 12,061 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年11月29日) | 739,120,170 | 739,720,602 | 12,310 | 12,320 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 629,974,003 | 629,974,003 | 8,859 | 8,859 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 769,757,280 | 769,757,280 | 9,632 | 9,632 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 826,592,886 | 826,592,886 | 9,951 | 9,951 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年11月29日) | 867,049,294 | 867,049,294 | 9,404 | 9,404 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 941,990,286 | 941,990,286 | 10,310 | 10,310 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 1,312,413,525 | 1,312,413,525 | 13,749 | 13,749 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 2,176,055,737 | 2,176,055,737 | 15,411 | 15,411 |
| 平成25年12月末日 | 1,345,528,707 | ― | 14,044 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,323,677,651 | ― | 13,589 | ― | |
| 2月末日 | 1,327,443,634 | ― | 13,654 | ― | |
| 3月末日 | 1,332,461,752 | ― | 13,655 | ― | |
| 4月末日 | 1,328,183,878 | ― | 13,540 | ― | |
| 5月末日 | 1,362,674,726 | ― | 13,698 | ― | |
| 6月末日 | 1,397,280,975 | ― | 13,980 | ― | |
| 7月末日 | 1,426,574,090 | ― | 14,139 | ― | |
| 8月末日 | 1,450,426,723 | ― | 14,220 | ― | |
| 9月末日 | 2,036,001,704 | ― | 14,583 | ― | |
| 10月末日 | 2,057,367,338 | ― | 14,595 | ― | |
| 11月末日 | 2,166,884,880 | ― | 15,363 | ― | |
| 12月末日 | 2,202,688,459 | ― | 15,505 | ― | |
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