- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成19年11月29日) | 739,120,170 | 739,720,602 | 12,310 | 12,320 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 629,974,003 | 629,974,003 | 8,859 | 8,859 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 769,757,280 | 769,757,280 | 9,632 | 9,632 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 826,592,886 | 826,592,886 | 9,951 | 9,951 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年11月29日) | 867,049,294 | 867,049,294 | 9,404 | 9,404 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 941,990,286 | 941,990,286 | 10,310 | 10,310 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 1,312,413,525 | 1,312,413,525 | 13,749 | 13,749 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 2,176,055,737 | 2,176,055,737 | 15,411 | 15,411 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年11月30日) | 2,481,825,461 | 2,481,825,461 | 16,151 | 16,151 |
| 第15期計算期間末 | (平成28年11月29日) | 2,585,865,879 | 2,585,865,879 | 15,868 | 15,868 |
| 平成27年12月末日 | 2,479,264,903 | ― | 15,969 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,407,314,255 | ― | 15,446 | ― | |
| 2月末日 | 2,317,693,717 | ― | 14,817 | ― | |
| 3月末日 | 2,429,642,987 | ― | 15,382 | ― | |
| 4月末日 | 2,446,230,390 | ― | 15,361 | ― | |
| 5月末日 | 2,491,030,935 | ― | 15,603 | ― | |
| 6月末日 | 2,395,579,203 | ― | 14,889 | ― | |
| 7月末日 | 2,468,005,411 | ― | 15,238 | ― | |
| 8月末日 | 2,485,661,583 | ― | 15,195 | ― | |
| 9月末日 | 2,482,927,662 | ― | 15,095 | ― | |
| 10月末日 | 2,531,271,635 | ― | 15,388 | ― | |
| 11月末日 | 2,609,662,035 | ― | 15,900 | ― | |
| 12月末日 | 2,689,375,272 | ― | 16,232 | ― | |
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