- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2011年11月29日) | 867,049,294 | 867,049,294 | 9,404 | 9,404 |
| 第11期計算期間末 | (2012年11月29日) | 941,990,286 | 941,990,286 | 10,310 | 10,310 |
| 第12期計算期間末 | (2013年11月29日) | 1,312,413,525 | 1,312,413,525 | 13,749 | 13,749 |
| 第13期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 2,176,055,737 | 2,176,055,737 | 15,411 | 15,411 |
| 第14期計算期間末 | (2015年11月30日) | 2,481,825,461 | 2,481,825,461 | 16,151 | 16,151 |
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 2,585,865,879 | 2,585,865,879 | 15,868 | 15,868 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 3,034,457,480 | 3,034,457,480 | 17,721 | 17,721 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 3,124,622,252 | 3,124,622,252 | 17,299 | 17,299 |
| 第18期計算期間末 | (2019年11月29日) | 3,424,218,631 | 3,424,218,631 | 18,088 | 18,088 |
| 第19期計算期間末 | (2020年11月30日) | 3,806,690,933 | 3,806,690,933 | 19,965 | 19,965 |
| 2019年12月末日 | 3,526,628,201 | ― | 18,348 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,540,474,371 | ― | 18,288 | ― | |
| 2月末日 | 3,395,874,560 | ― | 17,570 | ― | |
| 3月末日 | 3,201,402,106 | ― | 16,737 | ― | |
| 4月末日 | 3,335,189,128 | ― | 17,429 | ― | |
| 5月末日 | 3,441,233,310 | ― | 18,057 | ― | |
| 6月末日 | 3,527,087,200 | ― | 18,364 | ― | |
| 7月末日 | 3,557,397,833 | ― | 18,466 | ― | |
| 8月末日 | 3,645,534,259 | ― | 18,986 | ― | |
| 9月末日 | 3,658,125,097 | ― | 19,046 | ― | |
| 10月末日 | 3,615,511,151 | ― | 18,823 | ― | |
| 11月末日 | 3,806,690,933 | ― | 19,965 | ― | |
| 12月末日 | 3,883,481,070 | ― | 20,236 | ― | |
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