- 有報資料
- 35項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2009年11月30日) | 769,757,280 | 769,757,280 | 9,632 | 9,632 |
| 第9期計算期間末 | (2010年11月29日) | 826,592,886 | 826,592,886 | 9,951 | 9,951 |
| 第10期計算期間末 | (2011年11月29日) | 867,049,294 | 867,049,294 | 9,404 | 9,404 |
| 第11期計算期間末 | (2012年11月29日) | 941,990,286 | 941,990,286 | 10,310 | 10,310 |
| 第12期計算期間末 | (2013年11月29日) | 1,312,413,525 | 1,312,413,525 | 13,749 | 13,749 |
| 第13期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 2,176,055,737 | 2,176,055,737 | 15,411 | 15,411 |
| 第14期計算期間末 | (2015年11月30日) | 2,481,825,461 | 2,481,825,461 | 16,151 | 16,151 |
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 2,585,865,879 | 2,585,865,879 | 15,868 | 15,868 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 3,034,457,480 | 3,034,457,480 | 17,721 | 17,721 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 3,124,622,252 | 3,124,622,252 | 17,299 | 17,299 |
| 2018年 6月末日 | 3,121,264,986 | ― | 17,618 | ― | |
| 7月末日 | 3,157,010,822 | ― | 17,811 | ― | |
| 8月末日 | 3,164,351,696 | ― | 17,804 | ― | |
| 9月末日 | 3,259,909,375 | ― | 18,238 | ― | |
| 10月末日 | 3,084,361,570 | ― | 17,225 | ― | |
| 11月末日 | 3,127,984,213 | ― | 17,300 | ― | |
| 12月末日 | 2,974,534,623 | ― | 16,352 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,117,943,400 | ― | 16,794 | ― | |
| 2月末日 | 3,201,553,803 | ― | 17,117 | ― | |
| 3月末日 | 3,213,772,826 | ― | 17,222 | ― | |
| 4月末日 | 3,231,730,585 | ― | 17,402 | ― | |
| 5月末日 | 3,143,736,990 | ― | 16,920 | ― | |
| 6月末日 | 3,218,368,682 | ― | 17,206 | ― | |
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