有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成18年11月29日) | 556,567,865 | 557,029,714 | 12,051 | 12,061 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年11月29日) | 739,120,170 | 739,720,602 | 12,310 | 12,320 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 629,974,003 | 629,974,003 | 8,859 | 8,859 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 769,757,280 | 769,757,280 | 9,632 | 9,632 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 826,592,886 | 826,592,886 | 9,951 | 9,951 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年11月29日) | 867,049,294 | 867,049,294 | 9,404 | 9,404 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 941,990,286 | 941,990,286 | 10,310 | 10,310 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 1,312,413,525 | 1,312,413,525 | 13,749 | 13,749 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 2,176,055,737 | 2,176,055,737 | 15,411 | 15,411 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年11月30日) | 2,481,825,461 | 2,481,825,461 | 16,151 | 16,151 |
| 平成26年12月末日 | 2,202,688,459 | ― | 15,505 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,201,711,846 | ― | 15,324 | ― | |
| 2月末日 | 2,284,933,211 | ― | 15,772 | ― | |
| 3月末日 | 2,308,960,620 | ― | 15,778 | ― | |
| 4月末日 | 2,347,901,537 | ― | 15,909 | ― | |
| 5月末日 | 2,435,303,252 | ― | 16,317 | ― | |
| 6月末日 | 2,405,706,497 | ― | 16,106 | ― | |
| 7月末日 | 2,452,918,931 | ― | 16,361 | ― | |
| 8月末日 | 2,352,388,679 | ― | 15,746 | ― | |
| 9月末日 | 2,288,156,017 | ― | 15,207 | ― | |
| 10月末日 | 2,429,150,748 | ― | 16,002 | ― | |
| 11月末日 | 2,481,825,461 | ― | 16,151 | ― | |
| 12月末日 | 2,479,264,903 | ― | 15,969 | ― | |
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