有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成18年11月29日) | 482,295,198 | 482,680,196 | 12,527 | 12,537 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年11月29日) | 668,665,646 | 669,192,866 | 12,683 | 12,693 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 478,261,379 | 478,261,379 | 7,959 | 7,959 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 600,834,045 | 600,834,045 | 8,767 | 8,767 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 654,339,890 | 654,339,890 | 9,141 | 9,141 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年11月29日) | 646,631,181 | 646,631,181 | 8,378 | 8,378 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 727,373,206 | 727,373,206 | 9,343 | 9,343 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 1,019,689,008 | 1,019,689,008 | 13,715 | 13,715 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 1,519,277,649 | 1,519,277,649 | 15,745 | 15,745 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年11月30日) | 1,757,688,243 | 1,757,688,243 | 16,785 | 16,785 |
| 平成26年12月末日 | 1,548,155,746 | ― | 15,811 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,544,497,081 | ― | 15,598 | ― | |
| 2月末日 | 1,612,485,982 | ― | 16,266 | ― | |
| 3月末日 | 1,636,148,244 | ― | 16,284 | ― | |
| 4月末日 | 1,660,188,576 | ― | 16,451 | ― | |
| 5月末日 | 1,725,581,870 | ― | 17,060 | ― | |
| 6月末日 | 1,702,212,867 | ― | 16,777 | ― | |
| 7月末日 | 1,757,654,807 | ― | 17,110 | ― | |
| 8月末日 | 1,649,017,133 | ― | 16,230 | ― | |
| 9月末日 | 1,596,573,863 | ― | 15,421 | ― | |
| 10月末日 | 1,726,180,210 | ― | 16,559 | ― | |
| 11月末日 | 1,757,688,243 | ― | 16,785 | ― | |
| 12月末日 | 1,734,459,726 | ― | 16,487 | ― | |
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