有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)

【提出】
2021/02/26 9:10
【資料】
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【項目】
74項目
①【純資産の推移】
期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第10期計算期間末(2011年11月29日)646,631,181646,631,1818,3788,378
第11期計算期間末(2012年11月29日)727,373,206727,373,2069,3439,343
第12期計算期間末(2013年11月29日)1,019,689,0081,019,689,00813,71513,715
第13期計算期間末(2014年12月 1日)1,519,277,6491,519,277,64915,74515,745
第14期計算期間末(2015年11月30日)1,757,688,2431,757,688,24316,78516,785
第15期計算期間末(2016年11月29日)1,802,097,9471,802,097,94716,18216,182
第16期計算期間末(2017年11月29日)2,196,109,2802,196,109,28018,80918,809
第17期計算期間末(2018年11月29日)2,229,513,6002,229,513,60018,07018,070
第18期計算期間末(2019年11月29日)2,388,612,1362,388,612,13618,92118,921
第19期計算期間末(2020年11月30日)2,778,612,5702,778,612,57021,65421,654
2019年12月末日2,460,177,479―19,307―
2020年 1月末日2,472,109,185―19,169―
2月末日2,311,218,650―18,033―
3月末日2,127,637,706―17,008―
4月末日2,259,637,007―17,967―
5月末日2,374,030,654―18,890―
6月末日2,437,779,311―19,320―
7月末日2,454,904,680―19,399―
8月末日2,565,741,107―20,166―
9月末日2,605,356,475―20,275―
10月末日2,580,590,871―19,964―
11月末日2,778,612,570―21,654―
12月末日2,866,805,104―22,033―

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