半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2009年11月30日) | 600,834,045 | 600,834,045 | 8,767 | 8,767 |
| 第9期計算期間末 | (2010年11月29日) | 654,339,890 | 654,339,890 | 9,141 | 9,141 |
| 第10期計算期間末 | (2011年11月29日) | 646,631,181 | 646,631,181 | 8,378 | 8,378 |
| 第11期計算期間末 | (2012年11月29日) | 727,373,206 | 727,373,206 | 9,343 | 9,343 |
| 第12期計算期間末 | (2013年11月29日) | 1,019,689,008 | 1,019,689,008 | 13,715 | 13,715 |
| 第13期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 1,519,277,649 | 1,519,277,649 | 15,745 | 15,745 |
| 第14期計算期間末 | (2015年11月30日) | 1,757,688,243 | 1,757,688,243 | 16,785 | 16,785 |
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 1,802,097,947 | 1,802,097,947 | 16,182 | 16,182 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 2,196,109,280 | 2,196,109,280 | 18,809 | 18,809 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 2,229,513,600 | 2,229,513,600 | 18,070 | 18,070 |
| 2018年 6月末日 | 2,254,966,394 | ― | 18,586 | ― | |
| 7月末日 | 2,298,759,954 | ― | 18,864 | ― | |
| 8月末日 | 2,308,279,784 | ― | 18,870 | ― | |
| 9月末日 | 2,400,577,541 | ― | 19,526 | ― | |
| 10月末日 | 2,215,611,826 | ― | 18,008 | ― | |
| 11月末日 | 2,234,361,644 | ― | 18,074 | ― | |
| 12月末日 | 2,076,456,249 | ― | 16,657 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,196,630,142 | ― | 17,264 | ― | |
| 2月末日 | 2,258,281,563 | ― | 17,681 | ― | |
| 3月末日 | 2,267,007,607 | ― | 17,771 | ― | |
| 4月末日 | 2,288,180,881 | ― | 18,026 | ― | |
| 5月末日 | 2,179,823,436 | ― | 17,294 | ― | |
| 6月末日 | 2,232,817,994 | ― | 17,642 | ― | |
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