有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成19年11月29日) | 668,665,646 | 669,192,866 | 12,683 | 12,693 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 478,261,379 | 478,261,379 | 7,959 | 7,959 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 600,834,045 | 600,834,045 | 8,767 | 8,767 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 654,339,890 | 654,339,890 | 9,141 | 9,141 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年11月29日) | 646,631,181 | 646,631,181 | 8,378 | 8,378 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 727,373,206 | 727,373,206 | 9,343 | 9,343 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 1,019,689,008 | 1,019,689,008 | 13,715 | 13,715 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 1,519,277,649 | 1,519,277,649 | 15,745 | 15,745 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年11月30日) | 1,757,688,243 | 1,757,688,243 | 16,785 | 16,785 |
| 第15期計算期間末 | (平成28年11月29日) | 1,802,097,947 | 1,802,097,947 | 16,182 | 16,182 |
| 平成27年12月末日 | 1,734,459,726 | ― | 16,487 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,639,972,573 | ― | 15,638 | ― | |
| 2月末日 | 1,564,861,816 | ― | 14,689 | ― | |
| 3月末日 | 1,655,705,117 | ― | 15,434 | ― | |
| 4月末日 | 1,648,269,215 | ― | 15,388 | ― | |
| 5月末日 | 1,688,416,680 | ― | 15,712 | ― | |
| 6月末日 | 1,584,119,925 | ― | 14,674 | ― | |
| 7月末日 | 1,652,861,601 | ― | 15,176 | ― | |
| 8月末日 | 1,674,557,643 | ― | 15,176 | ― | |
| 9月末日 | 1,676,612,204 | ― | 15,064 | ― | |
| 10月末日 | 1,725,322,150 | ― | 15,498 | ― | |
| 11月末日 | 1,811,994,089 | ― | 16,220 | ― | |
| 12月末日 | 1,856,017,001 | ― | 16,695 | ― | |
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